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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)3763480.502539738.40----2665926.80
向中央银行借款净增加额(万元)579970.00753660.00----211423.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)780812.80527860.20----726225.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6117.0015107.3023781.8029807.60141860.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5501969.004596945.802856116.705328252.504638276.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121134.2087491.1054834.90140705.20107666.00
支付的各项税费(万元)52473.6036924.2015478.6068809.3051586.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)3093868.402426498.80----2968367.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)214542.1077799.30------
拆出资金净增加额(万元)--------705464.20
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)497596.20341486.10----402284.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49215.3022499.8057729.90101969.1085082.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4793282.103420011.303242141.305439371.405012950.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)708686.901176934.50-386024.60-111118.90-374674.50
收回投资收到的现金(万元)5255076.903727206.801496399.807153815.907694753.00
取得投资收益收到的现金(万元)252850.60166242.7084622.50236167.30131978.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.8040.5026.606404.806393.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5507986.403893490.001581048.907396388.007833124.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22693.2016824.706771.7035356.6023785.60
投资支付的现金(万元)5660312.104032967.50942093.507074043.807581265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5683005.304049792.20948865.207109400.407605050.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175019.00-156302.20632183.60286987.60228074.00
吸收投资收到的现金(万元)------189994.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5658166.102718551.00----6048125.50
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5808154.202718551.001377070.008064864.506048125.50
偿还债务支付的现金(万元)5680000.003344000.001396000.007885696.406052444.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91329.0048463.007203.80106513.50110385.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)---------1633.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9431.406553.80----173.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5930760.403549016.801556017.408171308.006172390.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122606.20-830465.80-178947.30-106443.50-124265.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6268.50-3075.00-1870.90-1466.80-813.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)404793.20187091.5065340.8067958.40-271679.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1863482.201863482.001863482.201795523.601795523.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2268275.402050573.501928823.001863482.001523844.70
净利润(万元)--130522.80--275167.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------253.10--
固定资产报废损失(万元)------24586.00--
公允价值变动损失(万元)------8618.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---30264.30---130010.60--
递延所得税资产减少(万元)---6200.70---13528.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2556635.90---4604133.30--
经营性应付项目的增加(万元)--3632682.80--4344542.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1176934.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25148.00--22420.10--
减:现金的期初余额(万元)--22420.10--18969.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2025425.50------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1841061.90------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--187091.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)158538.80749692.90----838535.50
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--69505.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5085.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-302025-10-30
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