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ST朗进(300594)现金流量表图
ST朗进(300594)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38120.3723668.8014559.6562904.9237156.54
收到的税费返还(万元)543.85486.93281.65326.87326.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)478.18374.00249.492056.051020.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39142.3924529.7315090.7965287.8538502.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21647.3112968.375573.3625944.2317756.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10206.046898.613547.0813370.0910119.44
支付的各项税费(万元)2928.702463.171523.552331.561616.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8432.067072.923554.806619.896719.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43214.1129403.0814198.7948265.7736212.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4071.71-4873.35892.0117022.082290.29
收回投资收到的现金(万元)11053.0011053.00--22000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3.123.12--41.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10374.2610373.81----24423.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21430.3921429.9310300.0046466.4024423.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)331.73259.88219.192931.952559.53
投资支付的现金(万元)12113.0012113.0011053.0022000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------22674.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12444.7312372.8811272.1958606.8725234.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8985.659057.05-972.19-12140.47-810.60
吸收投资收到的现金(万元)122.50122.50122.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)122.50122.50122.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15260.3310977.4510590.4547245.4533406.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------245.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15382.8311099.9510712.9547490.4533651.49
偿还债务支付的现金(万元)22525.9017633.4014681.3948598.2933013.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)427.56280.49165.811331.471042.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3169.132630.45----3305.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26122.5920544.3415540.5459822.3937361.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10739.77-9444.39-4827.58-12331.94-3710.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.55-138.56-11.018.5910.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5966.37-5399.25-4918.78-7441.75-2219.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8218.018218.018218.0115659.7515659.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2251.632818.763299.238218.0113439.81
净利润(万元)---4500.00---1840.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.34--123.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.89---21.78--
固定资产报废损失(万元)--1227.68--2521.50--
公允价值变动损失(万元)-------1.76--
财务费用(万元)--769.13--1862.85--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---325.90--26.19--
递延所得税负债增加(万元)---3.46---116.11--
存货的减少(万元)--506.30--2857.21--
经营性应收项目的减少(万元)---7491.65--10754.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1824.19---3625.77--
其他(万元)--17.66---1.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4873.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2818.76--8218.01--
减:现金的期初余额(万元)--8218.01--15659.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5399.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2513.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
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