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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52167.4134761.9616968.0963869.6845719.59
收到的税费返还(万元)2583.401863.131129.237828.017028.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)182.65155.2334.6416075.8315665.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54933.4536780.3218131.9687773.5368413.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39294.7624415.1613647.2239272.1430498.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12006.078298.243826.5015775.6011829.68
支付的各项税费(万元)1406.301156.49480.151811.301575.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3226.432156.55936.5027168.1823434.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55933.5536026.4418890.3784027.2367337.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1000.10753.88-758.413746.301075.46
收回投资收到的现金(万元)93363.8576839.6942523.8498236.5157845.81
取得投资收益收到的现金(万元)2832.012477.251635.94800.44695.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5431.74--28.7228.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.007.003.0010.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96236.4179355.6844162.7999075.6858569.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1693.17588.06453.062091.281862.99
投资支付的现金(万元)89630.9772427.2846996.63102445.2261908.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91324.1473015.3447449.69104536.5063771.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4912.276340.33-3286.90-5460.82-5202.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2348.16539.76190.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----934.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2348.16539.761124.68300.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)364.29232.86211.43371.43290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3334.203331.0423.93528.92179.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)437.60437.60--362.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6626.354813.5373.89804.66420.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10324.838377.43309.251705.00890.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7976.67-7837.66815.43-1405.00-590.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.58-136.64-85.19-22.2815.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4241.09-880.10-3315.07-3141.80-4702.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5536.585536.585536.588678.388678.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1295.494656.482221.515536.583976.30
净利润(万元)--3479.85--5585.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--612.11--805.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.20--102.64--
长期待摊费用摊销(万元)------467.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.69--13.27--
固定资产报废损失(万元)--1102.37--10.76--
公允价值变动损失(万元)---1138.98--91.53--
财务费用(万元)--702.98--176.36--
投资损失(万元)---896.09---1798.15--
递延所得税资产减少(万元)--229.63---3.89--
递延所得税负债增加(万元)---188.70--56.11--
存货的减少(万元)---2607.50---1252.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1523.34--335.55--
经营性应付项目的增加(万元)--545.78---3226.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--753.88--3746.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4656.48--5536.58--
减:现金的期初余额(万元)--5536.58--8678.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---880.10---3141.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.30--199.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-102026-04-202026-04-202025-10-21
更新时间2026-10-202026-08-102026-04-202026-04-212025-10-22
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