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华光源海(920351)现金流量表图
华光源海(920351)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--82595.4741272.02191669.77--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.002084.32958.295965.384239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0084679.7942230.30197635.1532064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--78431.4639052.02181512.37--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004415.762493.198252.201604500.00
支付的各项税费(万元)1338800.001708.94909.772288.962009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001989.74736.654725.961374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0086545.9043191.63196779.4924886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-1866.10-961.33855.667178300.00
收回投资收到的现金(万元)65831800.000.00--21490.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.007.182.13112.732237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.001650.001650.00565.2028400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.001657.181652.1322167.9370310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001542.7636.305198.08128800.00
投资支付的现金(万元)67176300.00250.001074.3622670.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1340.00--908.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.003132.761110.6628776.0971634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-1475.59541.46-6608.16-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--13663.059561.7040326.13--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5093.503164.4020232.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0018756.5512726.1060558.6750728600.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.0010916.206863.2534929.29--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.00632.20472.951292.621110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--340.00340.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.009189.039170.0018372.957400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0020737.4216506.2054594.8658786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-1980.87-3780.095963.82-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-596.86-303.10-372.94-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-5919.42-4503.06-161.63-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0033461.4433461.4433623.0725694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0027542.0228958.3833461.4423483800.00
净利润(万元)--1437.87--2066.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------274.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.50--7.67--
长期待摊费用摊销(万元)--57.29--142.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.19---1.07--
固定资产报废损失(万元)------93.49--
公允价值变动损失(万元)--1.74---443.65--
财务费用(万元)--1332.79--1061.68--
投资损失(万元)---1.09---155.85--
递延所得税资产减少(万元)---228.71---453.41--
递延所得税负债增加(万元)--35.90--86.23--
存货的减少(万元)---426.01--951.94--
经营性应收项目的减少(万元)---3541.03---9871.85--
经营性应付项目的增加(万元)---1465.00--1808.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1866.10--855.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27542.02--33461.44--
减:现金的期初余额(万元)--33461.44--33623.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5919.42---161.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--603.07--4308.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.83--215.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
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