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长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58373.3636643.1716083.8290557.5568345.10
收到的税费返还(万元)243.97111.0667.85388.08194.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1221.54501.80347.072246.642478.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59838.8837256.0316498.7493192.2771018.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31808.8820699.1711409.7947100.5034559.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8233.455842.912780.5511045.147769.81
支付的各项税费(万元)7029.124632.142165.079225.466928.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6462.222597.881834.694924.793227.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53533.6733772.1018190.1072295.8952484.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6305.213483.93-1691.3620896.3818534.00
收回投资收到的现金(万元)85069.6870984.1440854.2068828.5143544.02
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.5135.759.40481.4443.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------347.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18624.5018624.502190.592195.312201.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103731.6989644.3943054.1871852.8545788.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5284.024854.051074.8115735.4313590.21
投资支付的现金(万元)102300.3778800.1234800.1275460.0049560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107584.3983654.1735874.9391195.4363150.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3852.705990.227179.25-19342.57-17362.02
吸收投资收到的现金(万元)1578.501478.50868.502989.62450.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1578.501478.50868.50555.30450.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2933.012012.84266.009176.478417.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4511.513491.341134.5012166.098867.80
偿还债务支付的现金(万元)3168.752928.752860.005603.255575.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3186.68143.6974.159147.716109.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)230.4188.3184.50214.5198.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6585.843160.763018.6614965.4711783.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2074.33330.58-1884.16-2799.38-2915.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.13-11.57-6.26-7.43-3.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)362.059793.163597.48-1253.01-1747.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15398.3715398.3715398.3716651.3816651.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15760.4225191.5318995.8515398.3714904.17
净利润(万元)--5383.30--12454.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265.60--619.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.01--567.61--
长期待摊费用摊销(万元)------48.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.06--612.60--
固定资产报废损失(万元)--2799.92--6.59--
公允价值变动损失(万元)---31.63---66.70--
财务费用(万元)--203.35---110.82--
投资损失(万元)---288.80---60.52--
递延所得税资产减少(万元)---426.27---297.90--
递延所得税负债增加(万元)---12.74--125.28--
存货的减少(万元)---715.93---1890.38--
经营性应收项目的减少(万元)---1418.98---2085.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2969.82--4672.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3483.93--20896.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25191.53--15398.37--
减:现金的期初余额(万元)--15398.37--16651.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9793.16---1253.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--269.88--354.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-142026-04-282026-04-282025-10-22
更新时间2026-10-212026-08-142026-04-292026-04-292025-10-22
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