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上海瀚讯(300762)现金流量表图
上海瀚讯(300762)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23187.1517087.436214.9946243.6923260.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3713.932871.661124.0013776.177408.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26901.0819959.097339.0060019.8530669.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34266.2127572.5214648.4226948.4124900.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13752.0910065.305343.6919033.2014977.50
支付的各项税费(万元)51.50224.85134.74674.62588.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4071.712798.361467.438992.074355.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52141.5140661.0421594.2955648.3044822.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25240.43-20701.95-14255.304371.55-14152.60
收回投资收到的现金(万元)232076.42136276.4247040.00140852.4481652.35
取得投资收益收到的现金(万元)1319.66804.12203.40717.42363.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.041.041.040.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3.84----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233397.12137081.5847248.28141569.9882015.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7169.795412.754483.868871.235629.50
投资支付的现金(万元)314915.74156800.0081300.00215400.75140950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322085.53162212.7585783.86224271.98146579.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88688.41-25131.18-38535.58-82702.00-64563.61
吸收投资收到的现金(万元)74016.04----3000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64090.0054740.0033930.0099610.0072760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138106.0454740.0033930.00102610.0072760.00
偿还债务支付的现金(万元)46760.0041710.0019680.0089345.1961734.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1890.321262.97579.682515.811922.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------489.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48650.3242972.9720259.6892350.8663657.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89455.7211767.0313670.3210259.149102.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24473.12-34066.09-39120.55-68071.30-69613.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63154.8363154.8363154.83131226.13131226.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38681.7129088.7424034.2863154.8361612.42
净利润(万元)---11708.86---15158.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3994.81--5999.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2921.71--5268.52--
长期待摊费用摊销(万元)------11.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.55---8.72--
固定资产报废损失(万元)--1217.95------
公允价值变动损失(万元)---673.14---293.56--
财务费用(万元)--1208.76--2485.38--
投资损失(万元)---1292.52---355.95--
递延所得税资产减少(万元)---2998.55---2331.75--
递延所得税负债增加(万元)--14.86---130.85--
存货的减少(万元)---10922.72---12114.18--
经营性应收项目的减少(万元)---2716.28---30292.94--
经营性应付项目的增加(万元)--286.77--47533.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20701.95--4371.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29088.74--63154.83--
减:现金的期初余额(万元)--63154.83--131226.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34066.09---68071.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.09--596.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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