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米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59246.1136674.8415975.6978159.8455181.71
收到的税费返还(万元)538.48339.630.00101.2197.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3318.272599.691335.855414.393484.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63102.8639614.1617311.5483675.4358763.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44488.0728041.2412168.1742983.8125481.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13742.669802.305640.0819557.5314962.89
支付的各项税费(万元)2943.822143.501821.553493.982821.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6230.794723.092272.107682.935979.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67405.3444710.1321901.9173718.2649245.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4302.48-5095.97-4590.369957.179517.47
收回投资收到的现金(万元)5289.265194.224691.4610454.999857.22
取得投资收益收到的现金(万元)0.240.120.001599.31200.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.540.110.0827.7127.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13001.7612974.66--4171.313097.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18300.8018169.117699.2516253.3213182.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)307.86223.9516.25279.6647.78
投资支付的现金(万元)26865.9022098.855674.2217441.4715387.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6756.206687.20--14382.264081.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33929.9629010.015857.6732103.3919515.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15629.16-10840.901841.58-15850.07-6333.62
吸收投资收到的现金(万元)3962.003962.002642.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3962.003962.002642.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6980.002980.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10942.006942.002642.0050.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6799.456766.4379.3810559.1310543.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)853.59853.5979.38627.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1082.78839.90--973.96498.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7882.247606.33633.5711533.0911042.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3059.76-664.332008.43-11483.09-10992.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1030.51-790.76-393.44-759.70-458.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17902.39-17391.96-1133.80-18135.68-8267.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45522.6045522.6045522.6063658.2963658.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27620.2128130.6544388.8045522.6055390.86
净利润(万元)---1228.61--14307.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210.17--1980.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.38--197.38--
长期待摊费用摊销(万元)--53.27--146.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.32---18.59--
固定资产报废损失(万元)--0.44--10.16--
公允价值变动损失(万元)---300.19---1575.81--
财务费用(万元)--140.96--77.29--
投资损失(万元)---238.86---984.36--
递延所得税资产减少(万元)---979.46--216.08--
递延所得税负债增加(万元)--116.48--332.88--
存货的减少(万元)--244.85---377.59--
经营性应收项目的减少(万元)---5440.72---5671.07--
经营性应付项目的增加(万元)--1664.61---15.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5095.97--9957.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28130.65--45522.60--
减:现金的期初余额(万元)--45522.60--63658.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17391.96---18135.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------274.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.77--607.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-03-262025-10-28
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