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广宇集团(002133)现金流量表图
广宇集团(002133)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118373.4893960.5537497.12220891.41261718.64
收到的税费返还(万元)76.1274.3645.503558.302617.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)149.55140.4849.24516.95385.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112819.3682784.6047747.38320694.48156958.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231418.52176959.9985339.25545661.14421680.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72150.0963030.5035973.88147580.31182640.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7337.985436.843340.3210988.028898.72
支付的各项税费(万元)6377.324911.672982.0012495.5512171.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)-4128.25-5118.253081.75--2500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.190.130.120.340.23
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118255.8485991.0549332.49318136.16170600.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199993.17154251.9494710.57489200.38376810.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31425.3522708.05-9371.3356460.7644869.80
收回投资收到的现金(万元)693385.55312382.50200531.23108667.682251.08
取得投资收益收到的现金(万元)378.36264.72106.944659.51336.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.03----147.2111.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)129.01129.01------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)641.00----6707.593889.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)694566.94312776.23200638.18120181.996489.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221.69107.6297.943379.893179.18
投资支付的现金(万元)693671.75316033.10214212.69105593.672004.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2614.2014.18138.7113878.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)696507.63316154.89214449.34122851.955183.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1940.69-3378.66-13811.17-2669.961305.68
吸收投资收到的现金(万元)1470.001470.00--325.77341.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.001470.00--325.77--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11601.2311301.23--31919.1422350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3304.502912.502300.0010060.9115549.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16375.7315683.732300.0042305.8238240.35
偿还债务支付的现金(万元)32150.3025110.0010747.0082657.5771723.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3388.072454.01952.0912438.557055.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.00133.00--5186.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24371.9424551.795167.5437363.8130224.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59910.3052115.8016866.63132459.92109003.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43534.57-36432.07-14566.63-90154.11-70762.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.51-10.42-5.65-24.9911.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14075.43-17113.10-37754.78-36388.30-24575.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95934.3495934.3495934.34132322.64132322.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81858.9078821.2458179.5695934.34107746.88
净利润(万元)---1925.35---1108.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--181.21--21829.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.12--187.06--
长期待摊费用摊销(万元)------94.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.01--40.64--
固定资产报废损失(万元)--2059.15--0.30--
公允价值变动损失(万元)--12.06--103.24--
财务费用(万元)--2450.68--8223.34--
投资损失(万元)---508.87---5431.73--
递延所得税资产减少(万元)--93.47--2306.20--
递延所得税负债增加(万元)--94.70--886.86--
存货的减少(万元)--20294.07--234667.08--
经营性应收项目的减少(万元)--31982.56--7645.16--
经营性应付项目的增加(万元)---32241.16---215975.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22708.05--56460.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78821.24--95934.34--
减:现金的期初余额(万元)--95934.34--132322.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17113.10---36388.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.61--242.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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