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利欧股份(002131)现金流量表图
利欧股份(002131)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1781501.191155230.08579504.402321082.331648061.25
收到的税费返还(万元)13415.2810303.947191.5617424.3914722.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35779.1824580.4513397.47208171.06182596.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1830695.641190114.46600093.422546677.781845380.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1735039.431100594.85594307.992132868.301536108.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94816.4767122.0438701.01116512.1790899.39
支付的各项税费(万元)19137.0613161.286156.7520661.2618009.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73727.9050001.9720952.24231517.49221747.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1922720.861230880.14660117.992501559.221866764.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92025.22-40765.68-60024.5745118.56-21384.04
收回投资收到的现金(万元)55771.9516741.675509.72287322.63266944.94
取得投资收益收到的现金(万元)15039.2613866.456925.7519597.3616975.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)465.57215.4288.40622.54150.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6047.745558.263646.815818.971908.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77324.5236381.8016170.68313361.51285979.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13968.7010514.426884.4816509.2811089.09
投资支付的现金(万元)143458.5586034.8513214.51280704.08259742.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3644.883504.153244.359430.563037.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161072.04100053.4323343.34306643.92273869.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83747.52-63671.63-7172.666717.5912110.50
吸收投资收到的现金(万元)604.80597.90100.00950.40922.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)604.80597.90100.00950.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)334303.77190257.27107107.27512952.03441046.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115572.22104491.2438825.96167128.90116509.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450480.78295346.41146033.23681031.34558478.64
偿还债务支付的现金(万元)322147.99220282.63109795.31512681.88422020.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23777.0822353.311342.6730731.3025044.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------588.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19150.5218213.6214254.91110058.0387483.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)365075.59260849.55125392.90653471.21534548.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85405.2034496.8620640.3327560.1223930.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4339.82-3201.98-1373.22-2571.02931.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94707.37-73142.42-47930.1176825.2515587.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191258.32191258.32191258.32114433.07114433.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96550.95118115.89143328.21191258.32130021.03
净利润(万元)--11750.96---1108.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3657.41--17157.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--865.01--1735.61--
长期待摊费用摊销(万元)------2863.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--343.95--407.15--
固定资产报废损失(万元)--9658.08--10.29--
公允价值变动损失(万元)---28445.15--16923.01--
财务费用(万元)--2837.49--7385.03--
投资损失(万元)---4116.99---16313.25--
递延所得税资产减少(万元)---9.31---1158.63--
递延所得税负债增加(万元)--3929.68---3378.29--
存货的减少(万元)---4389.46--16008.66--
经营性应收项目的减少(万元)--20478.29--7794.71--
经营性应付项目的增加(万元)---62543.50---27296.86--
其他(万元)--162.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40765.68--45118.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118115.89--191258.32--
减:现金的期初余额(万元)--191258.32--114433.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73142.42--76825.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3597.59--6195.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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