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连云港(601008)现金流量表图
连云港(601008)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175240.57118844.0344290.02243683.60168910.98
收到的税费返还(万元)489.45357.5582.38546.18406.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20602.4746824.6777242.22--32309.76
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6920.024666.342276.6310060.947579.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4105.523879.743319.647460.281487.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207358.03174572.33127210.89264669.81210695.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88809.1958092.1524722.46121359.6078588.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36903.8225066.2414960.2953590.4538751.14
支付的各项税费(万元)13276.158895.293953.8217067.1213140.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)18981.4515819.413147.0310840.0121312.46
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2761.611801.962365.89--3206.62
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1197.87836.52426.901995.331456.84
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3719.222334.95907.134697.233844.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165649.30112846.5350483.51236875.99160300.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41708.7361725.8076727.3827793.8250394.74
收回投资收到的现金(万元)7500.007500.00--15300.0015300.00
取得投资收益收到的现金(万元)3151.973151.45--3701.703156.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.31468.31347.812296.28268.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11120.2811119.75347.8121297.9818724.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15651.6612807.435613.3920763.7516220.88
投资支付的现金(万元)10500.007500.00--15300.0015300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26151.6620307.435613.3936063.7531520.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15031.38-9187.68-5265.58-14765.77-12796.44
吸收投资收到的现金(万元)------800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92080.0061200.0037000.00102666.5089663.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.0050000.0050000.00150000.00150000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142080.00111200.0087000.00253466.50239663.30
偿还债务支付的现金(万元)100839.6974639.6933660.00163808.20133562.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20833.9113456.622342.7520297.5718634.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1659.33980.00--2185.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53348.0652731.2651107.29106561.2653250.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175021.66140827.5787110.04290667.03205447.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32941.66-29627.57-110.04-37200.5334215.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-904.32-565.49-282.61-333.38-114.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7168.6322345.0671069.14-24505.8771699.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229214.97229214.97229214.97253720.84253720.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222046.34251560.03300284.11229214.97325420.70
净利润(万元)--12306.63--25973.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.63--275.58--
长期待摊费用摊销(万元)------302.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.46---1332.37--
固定资产报废损失(万元)--16903.24------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6060.84--14103.93--
投资损失(万元)---5011.97---9235.32--
递延所得税资产减少(万元)---2077.52---3438.88--
递延所得税负债增加(万元)--2067.60--3269.21--
存货的减少(万元)---237.22---201.81--
经营性应收项目的减少(万元)---13063.53---9759.72--
经营性应付项目的增加(万元)--39604.45---29867.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61725.80--27793.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251560.03--229214.97--
减:现金的期初余额(万元)--229214.97--253720.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22345.06---24505.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--426.10--115.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4597.77--4224.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-03-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-03-242025-11-01
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