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TCL中环(002129)现金流量表图
TCL中环(002129)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2298005.951467790.78692044.672730439.241967270.30
收到的税费返还(万元)60558.2624279.518740.9283675.1645964.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.0021471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.008989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101138.1069493.2420306.24171006.59128051.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2459702.311561563.54721091.842985120.992141286.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1971389.431264040.73562237.152294719.141648721.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)222605.23142061.5075472.68337117.19263515.21
支付的各项税费(万元)49837.4931703.4511361.4678656.6558752.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.009106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.004133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172781.2691680.8441584.52160253.32108311.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2416613.411529486.52690655.812870746.302079300.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43088.9032077.0230436.03114374.6961986.41
收回投资收到的现金(万元)3836547.222931290.761661860.972961972.402071180.66
取得投资收益收到的现金(万元)92158.9189952.9186935.1251320.6615837.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45637.4529842.6228471.1215065.9913515.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4173.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3989910.503064250.021778978.063034442.632104707.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)398142.88261861.44172822.44537895.75448326.41
投资支付的现金(万元)3298747.622412192.641555645.503102565.482202533.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3111.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3907105.582834939.571856171.363684980.532653971.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82804.91229310.45-77193.31-650537.91-549264.32
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--260000.001600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1488473.931221369.13480819.221721713.961236589.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1638311.101221369.13480819.221981713.961238189.32
偿还债务支付的现金(万元)1582198.331157025.41390349.921576527.20933732.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99544.1462075.2733242.87139929.01104711.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0017600.00----28753.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1878873.881376323.31572598.881766636.601067197.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-240562.78-154954.18-91779.67215077.35170991.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12527.69-5518.12-2601.432865.692846.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127196.66100915.17-141138.37-318220.18-313440.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)887135.48887135.48887102.551203172.011203172.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)759938.82988050.65745964.18884951.83889731.52
净利润(万元)---345727.91---988262.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33460.85--66633.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---250.16---265.45--
固定资产报废损失(万元)--411878.88--767970.35--
公允价值变动损失(万元)---14553.12---3700.15--
财务费用(万元)--68878.92--164160.75--
投资损失(万元)---47483.61--2019.85--
递延所得税资产减少(万元)---3963.89---30025.71--
递延所得税负债增加(万元)---25767.83---32283.82--
存货的减少(万元)---128746.63---237419.06--
经营性应收项目的减少(万元)---198479.17---41435.00--
经营性应付项目的增加(万元)--159221.42---4357.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--988050.65--884951.83--
减:现金的期初余额(万元)--887135.48--1203172.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.003086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-03-252025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-03-252026-10-29
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