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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3820630.412406010.02742385.313046654.523152572.61
收到的税费返还(万元)--0.330.00790.883141.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66433.9830923.675668.15117035.5832604.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3887064.382436934.03748053.463164480.983188318.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1364418.20863947.55259738.951252369.551304380.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)270020.64193150.3569077.74366054.95269724.93
支付的各项税费(万元)753831.19505845.02136206.39512117.81503393.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125709.4034624.7113324.99113190.6970429.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2513979.431597567.63478348.072243733.002147928.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1373084.96839366.40269705.39920747.991040389.66
收回投资收到的现金(万元)------19630.4319630.43
取得投资收益收到的现金(万元)38277.4438277.44--3723.906489.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.0724.310.8040.42513.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.257.25----10146.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38315.7638309.000.8023394.7536779.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)263887.15165788.1568184.54774903.28610023.01
投资支付的现金(万元)154967.14----4958.410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)404.40361.470.75404.88342.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)419258.68166149.6168185.29780266.57610365.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-380942.92-127840.61-68184.48-756871.81-573585.55
吸收投资收到的现金(万元)445499.99445499.99--62678.0664197.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------62678.0649097.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)493905.47436902.0083400.00289996.75661031.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49000.0049000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)988405.46931401.9983400.00352674.81725228.12
偿还债务支付的现金(万元)1112753.57507575.9353973.81331045.03784523.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)385031.46356932.7670867.99226066.31250654.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63988.3244591.83200.0031043.4030843.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17986.3911624.24744.4912506.5314282.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1515771.42876132.93125586.29569617.861049460.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-527365.9655269.07-42186.29-216943.05-324232.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.87-48.66-11.12-11.98-4.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)464712.21766746.19159323.50-53078.85142566.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262797.14262797.14241332.47294383.06329291.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)727509.341029543.33400655.96241304.21471857.96
净利润(万元)--641383.53--652994.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--476.44--5590.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14914.96--24097.44--
长期待摊费用摊销(万元)------12203.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.90---41.37--
固定资产报废损失(万元)--186620.75---67.31--
公允价值变动损失(万元)-------79.85--
财务费用(万元)--22400.57--18019.10--
投资损失(万元)---1083.33---8012.87--
递延所得税资产减少(万元)---336.54--51.28--
递延所得税负债增加(万元)--250.84--23.85--
存货的减少(万元)---16937.86---12811.54--
经营性应收项目的减少(万元)---76095.54---105722.42--
经营性应付项目的增加(万元)--25094.91--38688.92--
其他(万元)--33343.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--839366.40--920747.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1029543.33--241304.21--
减:现金的期初余额(万元)--262797.14--294383.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--766746.19---53078.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2409.46--7646.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-142026-04-142025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-152026-04-152026-08-26
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