中财网 中财网股票行情
金陵饭店(601007)现金流量表图
金陵饭店(601007)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129433.2787507.2744604.85205523.98138003.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13213.729906.065061.3017461.409185.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142646.9897413.3249666.16222985.38147189.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65183.7750196.5318267.28145905.0692386.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23414.0315263.347948.6130440.9124548.31
支付的各项税费(万元)8435.066380.833429.088819.956409.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17061.7811613.596297.0222702.5811811.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114094.6583454.2835942.00207868.49135156.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28552.3313959.0413724.1615116.8912033.41
收回投资收到的现金(万元)49322.9037400.001600.0033300.0033300.00
取得投资收益收到的现金(万元)968.49767.2553.311153.61958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.162.162.162.772.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50293.5538169.411655.4734456.3834261.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)259.07105.4954.532676.442071.78
投资支付的现金(万元)75500.0045400.0025900.0030100.0030158.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75759.0745505.4925954.5332776.4432230.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25465.52-7336.09-24299.061679.932030.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10311.7810311.789311.7829489.8023068.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10311.7810311.789311.7829489.8023068.16
偿还债务支付的现金(万元)26357.2624828.7415810.6626072.5615216.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8009.495649.61108.615727.705716.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2579.342579.34--2473.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.85928.13439.212543.421695.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35727.6131406.4816358.4934343.6822629.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25415.83-21094.70-7046.71-4853.88438.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.80-12.42-6.16-8.79-4.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22345.82-14484.17-17627.7711934.1614498.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39012.5039012.5039012.5027078.3527078.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16666.6824528.3321384.7339012.5041577.22
净利润(万元)--3288.46--9977.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--249.14--1857.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--688.68--1397.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.87---51.68--
固定资产报废损失(万元)--2246.87--6694.33--
公允价值变动损失(万元)---160.26---184.64--
财务费用(万元)--284.17--1029.65--
投资损失(万元)---522.93---699.67--
递延所得税资产减少(万元)--293.87--631.32--
递延所得税负债增加(万元)---156.73---517.42--
存货的减少(万元)--3632.88---667.35--
经营性应收项目的减少(万元)---8970.41--5131.75--
经营性应付项目的增加(万元)--11904.30---11699.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13959.04--15116.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24528.33--39012.50--
减:现金的期初余额(万元)--39012.50--27078.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14484.17--11934.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.12---159.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--681.78--1374.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-03-302025-10-30
↑返回页顶↑

转至金陵饭店（601007）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。