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ST天邦(002124)现金流量表图
ST天邦(002124)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247095.58987879.46726744.14434882.15203506.35
收到的税费返还(万元)--300.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10095.3879335.2061372.7949528.2241476.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257190.951067514.65788116.93484410.37244982.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174952.46835149.76686964.01509870.15350902.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20998.15100527.7673024.4347108.1425031.05
支付的各项税费(万元)575.532327.201535.621141.76611.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28178.66225918.52164672.2293709.8748446.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224704.791163923.24926196.28651829.92424991.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32486.16-96408.59-138079.34-167419.55-180009.26
收回投资收到的现金(万元)--165496.92165496.92165496.92165496.92
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.15134.73113.3478.3853.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.15165631.65165610.26165575.30165550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5513.4231576.8920770.7415344.5913638.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16.48--16.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5513.4231593.3720787.2215361.0714054.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5498.27134038.28144823.04150214.23151495.24
吸收投资收到的现金(万元)330.00660.00330.00165.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.00--330.00165.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108588.00224827.61194873.43174173.43139925.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14662.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108918.00240150.18195203.43174338.43139925.00
偿还债务支付的现金(万元)108988.00271103.43242721.52213121.22164173.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3196.3016045.7412690.149032.014430.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8117.0475877.79--26684.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120301.34363026.95290606.55248837.44203112.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11383.34-122876.78-95403.12-74499.00-63187.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.213.87-0.710.870.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15604.34-85243.22-88660.13-91703.45-91701.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12335.5497578.7697578.7697578.7697578.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27939.8812335.548918.635875.315877.64
净利润(万元)--145885.05--84005.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1171.96---5169.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1050.87--522.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2506.52--1255.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--846.96--696.92--
固定资产报废损失(万元)--12329.83--1625.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--39613.24--20178.01--
投资损失(万元)---127215.00---111295.02--
递延所得税资产减少(万元)--192.23---206.40--
递延所得税负债增加(万元)---181.96---193.68--
存货的减少(万元)--29464.85--33234.73--
经营性应收项目的减少(万元)--42025.34--10035.31--
经营性应付项目的增加(万元)---368379.38---263286.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---96408.59---167419.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12335.54--5875.31--
减:现金的期初余额(万元)--97578.76--97578.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85243.22---91703.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---258.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33047.64--16835.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-312024-08-302024-04-30
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