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ST汇洲(002122)现金流量表图
ST汇洲(002122)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62951.1941693.8215675.0866767.7145870.29
收到的税费返还(万元)706.19--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3358.152735.79890.865009.513335.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67015.5344429.6116565.9471777.2249205.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22278.9013253.495230.7724310.9715781.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28892.6819811.2310218.4632880.6323595.85
支付的各项税费(万元)8337.517425.70704.464130.133155.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11818.869565.573657.4015737.6610231.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71327.9550056.0019811.0977059.3952764.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4312.42-5626.39-3245.16-5282.18-3558.49
收回投资收到的现金(万元)61662.2553635.7138382.22141396.9256622.82
取得投资收益收到的现金(万元)524.26439.3479.12250.59195.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.6540.420.52143.3628.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5862.945666.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.68--6643.594143.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62251.8554116.1638461.85154297.4166656.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1082.09793.41227.413133.812495.32
投资支付的现金(万元)50483.3934783.3925783.39160314.3175534.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10048.7810048.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51565.4735576.7926010.80173496.8988078.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10686.3818539.3612451.06-19199.48-21421.92
吸收投资收到的现金(万元)5025.005025.0025.00221.00221.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5025.005025.0025.00221.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6512.431830.001730.0013917.378206.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2759.922510.0621706.4921052.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14297.359614.924265.0635844.8629480.08
偿还债务支付的现金(万元)9763.255292.091695.395974.871937.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)367.07303.04142.80272.44181.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.007442.676863.296167.675981.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18159.8613037.818701.4912414.988100.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3862.52-3422.89-4436.4223429.8821379.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.97-129.24-60.25-47.91-7.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2311.469360.854709.22-1099.69-3608.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41625.4441625.4441625.4442725.1342725.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43936.9050986.2946334.6641625.4439116.56
净利润(万元)---7563.88--2443.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--768.66--13638.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.72--1401.44--
长期待摊费用摊销(万元)------202.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.74---206.86--
固定资产报废损失(万元)--1027.52------
公允价值变动损失(万元)---2040.38---9360.72--
财务费用(万元)--507.02--388.56--
投资损失(万元)--699.56---7485.54--
递延所得税资产减少(万元)---50.91--951.55--
递延所得税负债增加(万元)---34.99---79.58--
存货的减少(万元)--1808.36--2822.94--
经营性应收项目的减少(万元)---7166.73---10785.16--
经营性应付项目的增加(万元)--4451.76---2896.66--
其他(万元)--446.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5626.39---5282.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50986.29--41625.44--
减:现金的期初余额(万元)--41625.44--42725.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9360.85---1099.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--796.54--1108.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-192025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-212025-10-28
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