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锐新科技(300828)现金流量表图
锐新科技(300828)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59565.2037899.9621175.8462730.0045655.62
收到的税费返还(万元)884.48343.17145.16197.75115.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261.26173.9065.60491.53603.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60710.9438417.0321386.6063419.2846374.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58128.5540548.5619841.6045985.4731588.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8004.445113.962351.389290.146679.55
支付的各项税费(万元)1014.73881.66296.262013.951727.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1451.86956.29315.901558.961516.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68599.5947500.4722805.1358848.5241512.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7888.65-9083.44-1418.534570.764861.92
收回投资收到的现金(万元)7290.006750.002700.0035655.0025247.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.447.295.7149.9133.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.5512.372.7012.6511.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7327.996769.662708.4135717.5625292.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)805.75607.34234.531539.831340.22
投资支付的现金(万元)8290.007750.004600.0030073.0019970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)176.00176.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9271.758533.344834.5331612.8321310.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1943.76-1763.67-2126.124104.733981.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9949.728645.236100.057006.967018.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9949.728645.236100.057006.967018.21
偿还债务支付的现金(万元)4000.002000.001000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1130.041072.4835.015037.804995.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.9638.5020.11161.71137.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5192.003110.991055.128199.525133.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4757.735534.255044.93-1192.561884.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-404.97-322.10-166.94-140.67-44.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5479.65-5634.971333.337342.2710684.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11563.7611563.7611563.764221.494221.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6084.115928.7912897.0911563.7614905.58
净利润(万元)--1523.44--3259.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--475.77--337.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.74--180.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.30---3.13--
固定资产报废损失(万元)--1426.64--2928.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--78.51--328.63--
投资损失(万元)---7.29---49.91--
递延所得税资产减少(万元)---334.95---328.39--
递延所得税负债增加(万元)---12.10---24.25--
存货的减少(万元)---6565.31---608.26--
经营性应收项目的减少(万元)---7040.25---350.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1499.74---1091.80--
其他(万元)---248.58---81.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9083.44--4570.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3204.43--3875.66--
减:现金的期初余额(万元)--3875.66--4221.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2724.36--7688.10--
减:现金等价物的期初余额(万元)--7688.10------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5634.97--7342.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.50--73.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-03-302025-10-21
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-03-302025-10-22
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