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科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443777.18229806.65107076.12516216.96378907.46
收到的税费返还(万元)8506.167024.124185.4712774.2111537.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3982.733526.59704.556121.153644.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456266.07240357.36111966.14535112.32394088.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355414.03203841.55103739.43377794.83278412.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56487.1441898.0426849.5565350.2050892.98
支付的各项税费(万元)13250.179273.765826.9615388.6011316.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75394.0832726.9117232.0262144.4642754.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)500545.43287740.26153647.96520678.09383376.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44279.37-47382.90-41681.8214434.2210712.19
收回投资收到的现金(万元)6060.354060.354000.002105.1667.48
取得投资收益收到的现金(万元)302.17262.1729.46100.88100.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16284.50736.27632.496872.676830.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3015.00----11770.2911770.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25662.015058.784661.9520848.9918768.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6466.224439.822948.348219.683230.62
投资支付的现金(万元)2139.642096.082000.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------238.85226.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8605.866535.904948.3412458.547457.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17056.15-1477.11-286.398390.4511311.42
吸收投资收到的现金(万元)5253.594461.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)222408.46141090.0042900.00479431.90292651.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7084.136583.871799.9427665.8716179.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234746.18152135.4644699.94507097.77308831.83
偿还债务支付的现金(万元)148541.90101361.9023110.00474870.00275330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7283.094639.632269.8010810.606910.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)373.03--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155824.98106001.5225379.80485680.60282240.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78921.1946133.9319320.1321417.1726591.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-750.5592.15-230.43-673.15-77.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50947.43-2633.93-22878.5043568.6948537.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96207.4396207.4396207.4352638.7352638.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147154.8693573.4973328.9296207.43101175.95
净利润(万元)---21570.62---12068.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9375.87--4848.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--921.86--1868.93--
长期待摊费用摊销(万元)--532.39--1095.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.80---226.95--
固定资产报废损失(万元)------121.02--
公允价值变动损失(万元)--54.66--421.51--
财务费用(万元)--11698.10--10342.82--
投资损失(万元)--2058.05--979.07--
递延所得税资产减少(万元)---117.02--18692.73--
递延所得税负债增加(万元)--349.74---242.08--
存货的减少(万元)---83943.28---6744.08--
经营性应收项目的减少(万元)---61029.23---83231.72--
经营性应付项目的增加(万元)--88051.02--64696.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47382.90--14434.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93573.49--96207.43--
减:现金的期初余额(万元)--96207.43--52638.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2633.93--43568.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---800.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--438.46--162.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-03-212025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-03-212025-10-26
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