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罗平锌电(002114)现金流量表图
罗平锌电(002114)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131432.8183528.1135384.04160547.88110256.06
收到的税费返还(万元)221.04221.04--406.23409.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1418.851757.181248.151469.32785.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133072.7085506.3336632.19162423.42111451.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101231.4463027.6836782.34133050.0280442.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12905.378207.854063.5417490.5112993.76
支付的各项税费(万元)2885.482354.271273.266837.874819.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1511.931330.12897.378239.555047.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118534.2274919.9243016.52165617.93103303.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14538.4810586.41-6384.33-3194.528147.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)333.00333.00333.00400.92400.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.1519.15--9.609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352.15352.15333.00410.52410.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2394.721511.101232.736970.784957.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2394.721511.101232.736970.784957.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2042.57-1158.95-899.73-6560.26-4546.57
吸收投资收到的现金(万元)13000.0013000.0013000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53600.0037500.0016300.0042932.7330625.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13505.057579.39--29607.5325120.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80105.0558079.3931293.3772540.2755745.61
偿还债务支付的现金(万元)58802.5346388.6923703.5040499.0036164.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3048.391901.61726.443330.591925.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17440.3610169.30--20571.5427506.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79291.2858459.6129269.0664401.1365596.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)813.76-380.212024.308139.14-9850.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13309.689047.25-5259.75-1615.64-6249.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6078.336078.336078.337693.977693.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19388.0115125.57818.586078.331444.93
净利润(万元)---6760.91---17973.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1474.96--1269.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--728.67--2418.67--
长期待摊费用摊销(万元)------1185.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.26---7.31--
固定资产报废损失(万元)--3623.01--16.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2038.01--3560.43--
投资损失(万元)--168.64--81.64--
递延所得税资产减少(万元)---36.96---248.41--
递延所得税负债增加(万元)---4.73---9.56--
存货的减少(万元)---7823.69---1056.48--
经营性应收项目的减少(万元)---1889.42---650.67--
经营性应付项目的增加(万元)--18571.62--334.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10586.41---3194.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15125.57--6078.33--
减:现金的期初余额(万元)--6078.33--7693.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9047.25---1615.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.26--16.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-292026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-272025-10-28
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