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广博股份(002103)现金流量表图
广博股份(002103)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228443.19139105.1071439.18284557.32226984.45
收到的税费返还(万元)5984.414399.542401.196963.445673.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5929.863093.431418.035010.765055.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240357.46146598.0775258.39296531.52237713.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183885.79121172.3868154.24233867.83193148.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21705.6116677.659457.0727809.7921370.37
支付的各项税费(万元)5933.284571.253139.915807.314762.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13215.938111.153940.5912262.4110901.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224740.61150532.4384691.81279747.34230182.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15616.86-3934.36-9433.4216784.187530.89
收回投资收到的现金(万元)254348.14183298.1492853.12299396.46207748.09
取得投资收益收到的现金(万元)4982.984715.173048.441096.55380.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.6832.7016.0941.627.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48123.2040872.2626167.69147799.871347.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307520.99228918.27122085.34448334.51209483.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1762.821259.31822.4218786.9512982.78
投资支付的现金(万元)274220.00191120.0077570.00293010.00202120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27017.9820954.9812246.72153438.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)303000.80213334.2890639.14465235.23215102.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4520.1915583.9931446.20-16900.72-5619.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30692.1125706.22--79266.4659830.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1483.931483.93--2991.412991.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32176.0427190.15--82257.8662822.18
偿还债务支付的现金(万元)34300.0034300.0014800.0076171.0050271.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------52.2052.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3917.923530.70311.658826.885986.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38217.9237830.7015111.6585050.0856309.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6041.89-10640.56-15111.65-2792.226512.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1665.90-353.09-251.58-552.85-1760.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12429.26655.986649.55-3461.616663.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12910.8412910.8412910.8416372.4416372.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25340.0913566.8119560.3812910.8423036.31
净利润(万元)--4981.22--16455.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--271.14--522.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.83--321.55--
长期待摊费用摊销(万元)--644.04--1265.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.90--14.83--
固定资产报废损失(万元)--64.80--52.36--
公允价值变动损失(万元)---443.17---426.02--
财务费用(万元)--1696.41--248.76--
投资损失(万元)---908.75---2780.19--
递延所得税资产减少(万元)--241.81--38.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3096.76---2550.31--
经营性应收项目的减少(万元)---4525.14--1187.77--
经营性应付项目的增加(万元)---12683.79---3572.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3934.36--16784.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13566.81--12910.84--
减:现金的期初余额(万元)--12910.84--16372.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--655.98---3461.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--365.85--164.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--657.98--1624.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-112025-10-30
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