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广东鸿图(002101)现金流量表图
广东鸿图(002101)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)570705.63376162.65196130.72816029.30569886.50
收到的税费返还(万元)8788.447054.761798.967206.886406.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13709.297988.415263.2114713.2610298.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593203.35391205.81203192.89837949.43586591.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464081.26284913.63143629.13612036.51479648.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113761.2978769.0644063.74148221.88111160.60
支付的各项税费(万元)18832.6013351.127764.8634833.4523696.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18109.6610850.5213970.3921672.3816711.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614784.81387884.32209428.11816764.22631217.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21581.453321.48-6235.2221185.21-44625.82
收回投资收到的现金(万元)69226.594000.004000.00182.89182.89
取得投资收益收到的现金(万元)170.350.00--353.17142.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.0611.0611.0634.5534.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69408.004011.064011.06570.60359.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31999.8621271.8811303.1169685.6850156.12
投资支付的现金(万元)65000.0065000.00--4109.3280109.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96999.8686271.8811303.1173795.00130265.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27591.86-82260.82-7292.05-73224.39-129905.70
吸收投资收到的现金(万元)------15.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.88--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65760.6248920.6231746.3555749.0041349.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13424.437904.30--21239.0215455.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79185.0556824.9231746.3577003.9156804.64
偿还债务支付的现金(万元)61865.3238164.7718560.0044234.5021635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18317.911172.48639.9125326.6623930.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2449.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22456.4416345.957708.6431028.2112454.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102639.6755683.2026908.54100589.3658019.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23454.621141.724837.80-23585.45-1215.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-750.50-469.08-204.47377.38510.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73378.43-78266.69-8893.93-75247.26-175236.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190418.17190418.17190418.17265665.43265665.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117039.74112151.48181524.24190418.1790429.09
净利润(万元)--2074.05--36193.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3030.04--3265.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--863.09--1517.05--
长期待摊费用摊销(万元)--16912.08--43128.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.33---25.73--
固定资产报废损失(万元)--75.89--229.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2087.74--4760.56--
投资损失(万元)---160.93---124.36--
递延所得税资产减少(万元)---1402.90--492.63--
递延所得税负债增加(万元)---156.72---68.56--
存货的减少(万元)---5779.98---4794.33--
经营性应收项目的减少(万元)---19800.64---86265.84--
经营性应付项目的增加(万元)---19654.40---24787.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3321.48--21185.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112151.48--190418.17--
减:现金的期初余额(万元)--190418.17--265665.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78266.69---75247.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1087.87--2398.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-30
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