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浔兴股份(002098)现金流量表图
浔兴股份(002098)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186517.54118551.1155165.45259228.13184548.58
收到的税费返还(万元)410.603.543.083688.791111.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5202.882513.151112.503545.472642.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192131.03121067.8156281.04266462.38188302.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102978.1765498.0429562.84128540.89100516.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44527.7430017.9515547.6363250.3842139.97
支付的各项税费(万元)13754.789682.833538.1610922.3412582.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14165.099503.144403.1827510.3613994.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175425.78114701.9653051.80230223.96169232.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16705.246365.853229.2436238.4219069.37
收回投资收到的现金(万元)39431.5723170.0010070.0027121.4317720.05
取得投资收益收到的现金(万元)94.8058.6016.1066.9934.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.8978.2942.20127.7563.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39672.2623306.8810128.3027316.1618110.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27422.1619202.1010824.8718973.5114309.13
投资支付的现金(万元)46798.9328731.8415170.0027216.4323419.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74621.0947933.9425994.8746305.8137728.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34948.83-24627.06-15866.56-18989.64-19617.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17340.0011340.003940.0024290.0019370.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17340.0011340.003940.0024290.0019370.00
偿还债务支付的现金(万元)15878.607859.201940.0021170.0016740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3963.60297.32145.864203.974005.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)586.50255.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20428.708411.752217.9126193.7821233.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3088.702928.251722.09-1903.78-1863.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-741.52-611.35-320.47-228.64174.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22073.80-15944.30-11235.7015116.36-2237.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47265.2347265.2347265.2332148.8732148.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25191.4231320.9236029.5247265.2329911.57
净利润(万元)--12217.33--20518.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1209.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.84--526.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.45--147.80--
固定资产报废损失(万元)--4667.49--8921.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1132.93--956.62--
投资损失(万元)---58.60---66.99--
递延所得税资产减少(万元)---131.94--388.11--
递延所得税负债增加(万元)---61.49---293.52--
存货的减少(万元)---3392.98--3196.16--
经营性应收项目的减少(万元)---14764.09--2866.66--
经营性应付项目的增加(万元)--4205.55---3961.30--
其他(万元)--638.73--1098.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6365.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31320.92--47265.23--
减:现金的期初余额(万元)--47265.23--32148.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15944.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--310.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
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