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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46523.97208964.68121554.4770269.6037557.93
收到的税费返还(万元)3372.246632.305966.893277.001612.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)757.531427.18634.021104.43711.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50653.74217024.16128155.3874651.0439882.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35465.21185059.04111495.7171884.9938525.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4262.4017584.8512702.358083.393823.85
支付的各项税费(万元)924.172942.452157.111763.92723.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5574.2613599.7216213.2612623.845263.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46226.05219186.06142568.4494356.1448334.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4427.69-2161.90-14413.06-19705.11-8452.49
收回投资收到的现金(万元)--38671.311.001.001.00
取得投资收益收到的现金(万元)1765.076571.243541.912091.52410.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.9520.6620.6615.8915.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)168.03----4.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1935.0545263.213608.662113.11427.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2176.612334.22543.16401.40272.10
投资支付的现金(万元)--36824.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14627.13----8863.739477.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16803.7439158.229781.899265.139749.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14868.696104.99-6173.23-7152.01-9322.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26260.71181742.90144456.26103574.4938558.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2644.042362.26--322.79814.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28904.74184105.17144787.17103897.2839373.51
偿还债务支付的现金(万元)29636.49184158.41130965.7882457.7238428.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1386.315583.544139.552808.001146.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3697.589783.95--17248.44207.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34720.38199525.90148501.71102514.1639781.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5815.64-15420.73-3714.541383.12-408.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)357.91807.72902.03997.79415.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15898.74-10669.93-23398.80-24476.20-17767.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41568.3552238.2852238.2852238.2852238.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25669.6141568.3528839.4827762.0734470.95
净利润(万元)--3342.62--4038.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6009.76---435.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.41--229.71--
长期待摊费用摊销(万元)--231.43--186.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.87---17.23--
固定资产报废损失(万元)--17.93--11.27--
公允价值变动损失(万元)---0.02--0.00--
财务费用(万元)--6058.44--2003.69--
投资损失(万元)---6939.54---3498.39--
递延所得税资产减少(万元)--775.77---15.83--
递延所得税负债增加(万元)---13.71---6.67--
存货的减少(万元)---7875.85---10747.54--
经营性应收项目的减少(万元)---13455.60---44982.86--
经营性应付项目的增加(万元)--5856.43--31780.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2161.90---19705.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41568.35--27762.07--
减:现金的期初余额(万元)--52238.28--52238.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10669.93---24476.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------472.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-09-022025-04-29
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