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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119204.4979695.7137567.82165487.00120058.55
收到的税费返还(万元)6132.613698.971777.738535.537423.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2127.174338.912179.581451.358741.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127464.2887733.5941525.13175473.89136223.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124273.9682816.2336634.99132237.03113482.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12754.238194.243985.6117960.8613227.70
支付的各项税费(万元)1467.921042.87551.202749.401766.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11277.047767.163442.5413802.9412719.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149773.1599820.5044614.34166750.23141196.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22308.87-12086.91-3089.228723.65-4973.05
收回投资收到的现金(万元)5630.365630.364129.3220463.933713.51
取得投资收益收到的现金(万元)1293.45308.94151.447495.995680.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.85300.85200.003.022.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5444.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7224.666240.154480.7527962.9314840.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7408.824750.102676.9015516.0510680.13
投资支付的现金(万元)34290.0530989.0032089.0014505.0916074.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.68921.31--0.841794.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41723.5536660.4234765.9030021.9828548.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34498.89-30420.27-30285.14-2059.05-13707.93
吸收投资收到的现金(万元)17.93--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161239.81114481.1145366.39136766.74123262.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5174.094512.57--19337.425940.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166431.83118993.6845366.39156104.17129202.36
偿还债务支付的现金(万元)139984.1996522.2933764.59130004.24123133.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4097.682695.771345.955087.593912.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2184.271559.12882.6914667.244419.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146266.15100777.1735993.23149759.08131465.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20165.6818216.519373.156345.09-2262.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-974.71-707.74-470.83-355.62377.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37616.78-24998.41-24472.0512654.08-20566.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54222.4354222.4354222.4341568.3541568.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16605.6529224.0229750.3854222.4321001.96
净利润(万元)--1436.22--1907.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.93--3008.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.41--385.11--
长期待摊费用摊销(万元)------126.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---445.82--4.15--
固定资产报废损失(万元)--1379.00--16.16--
公允价值变动损失(万元)--0.00--2596.88--
财务费用(万元)--3998.27--6666.11--
投资损失(万元)---1682.46---7328.54--
递延所得税资产减少(万元)---47.36--536.63--
递延所得税负债增加(万元)--176.81---14.46--
存货的减少(万元)---13167.29--1831.60--
经营性应收项目的减少(万元)---32156.47---1170.87--
经营性应付项目的增加(万元)--27845.32---3477.84--
其他(万元)--77.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12086.91--8723.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29224.02--54222.43--
减:现金的期初余额(万元)--54222.43--41568.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24998.41--12654.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-182025-10-28
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