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中联重科(000157)现金流量表图
中联重科(000157)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4148196.172817190.821248739.595203871.923811913.31
收到的税费返还(万元)212444.7598894.6565976.82226761.40187471.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126143.75107941.0539412.51134258.7682394.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4486784.673024026.521354128.925564892.084081779.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2934026.531893879.87694413.113733245.992801263.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)581439.02399576.63228816.50682886.87465486.44
支付的各项税费(万元)359099.22250905.37114350.48362831.11250581.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)785.323764.9621519.2221519.2214117.83
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)256202.81233945.98201570.35277018.72263717.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4131552.912782072.811260669.675077501.913795167.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)355231.77241953.7093459.25487390.17286611.33
收回投资收到的现金(万元)881159.85495651.22451184.46578606.58339340.18
取得投资收益收到的现金(万元)8577.144201.93963.3911752.4615817.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2416.302100.87569.1010308.028133.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4212.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24116.92--23182.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)916270.22501954.02475899.91604879.39363291.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217514.98111077.4750008.35465489.34316992.28
投资支付的现金(万元)919726.10370826.10586377.63565088.26512707.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------162842.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29653.76--34121.5556253.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1137241.09511557.33636385.981168988.361048795.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220970.87-9603.32-160486.06-564108.97-685504.30
吸收投资收到的现金(万元)3.003.00--42.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.003.00--42.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1438013.581204211.56872859.151825171.571593111.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1438016.581204214.56872859.151825213.571593111.25
偿还债务支付的现金(万元)936613.01804801.95205037.091313802.56840512.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)394115.08204856.03166623.37368263.91321941.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16712.9515992.95--21032.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21254.9414944.344591.2596605.7191957.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1351983.031024602.32376251.721778672.181254411.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86033.56179612.24496607.4446541.40338699.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29863.75-22272.46-13444.641835.987083.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)190430.70389690.17416135.99-28341.43-53109.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1187200.561187200.561187200.561215541.991215541.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1377631.261576890.731603336.551187200.561162432.09
净利润(万元)--213586.22--510687.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30198.82--61155.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13159.11--28140.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--459.60---54760.35--
固定资产报废损失(万元)--55626.01--103222.86--
公允价值变动损失(万元)---1216.69---2135.20--
财务费用(万元)--37490.35--59631.40--
投资损失(万元)---69084.64---28718.83--
递延所得税资产减少(万元)---45432.87--16253.37--
递延所得税负债增加(万元)--4261.31---12558.80--
存货的减少(万元)---657429.51---50295.04--
经营性应收项目的减少(万元)---27729.66---596157.01--
经营性应付项目的增加(万元)--674937.11--426847.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--241953.70--487390.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1576890.73--1187200.56--
减:现金的期初余额(万元)--1187200.56--1215541.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--389690.17---28341.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12568.78--21599.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-302025-11-01
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