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新疆火炬(603080)现金流量表图
新疆火炬(603080)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125700.9683126.1741061.33181505.03121882.57
收到的税费返还(万元)------44.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)669.60332.85232.184959.26717.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126370.5583459.0241293.51186508.34122599.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96378.7369921.2134963.90122573.7681206.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10439.667454.034584.7411346.158393.96
支付的各项税费(万元)7261.544788.931967.599689.576662.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3398.802269.801635.854317.503003.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117478.7384433.9743152.08147926.9899265.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8891.82-974.95-1858.5638581.3623333.96
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.00--3000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1279.111270.733055.921149.831140.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.17154.4795.751087.29432.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)350.00350.00350.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6840.676775.203501.675237.121572.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5445.644667.533318.498520.634162.16
投资支付的现金(万元)5626.405426.405000.006000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1762.2211786.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3003.403000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14075.4313093.938318.4916282.8515949.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7234.76-6318.73-4816.81-11045.73-14376.93
吸收投资收到的现金(万元)43.0443.0443.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)43.0443.0443.04----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11931.3511181.353854.507587.797587.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.05137.111822.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11974.3911224.393897.597724.909409.91
偿还债务支付的现金(万元)11253.031561.68577.6814108.9814090.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7419.437404.362.278051.298005.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.844.364.0012062.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18687.298970.40583.9534222.4522095.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6712.902253.993313.64-26497.55-12685.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5055.84-5039.70-3361.741038.08-3728.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27193.9527193.9527302.3826155.8626828.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22138.1022154.2523940.6427193.9523099.68
净利润(万元)--10637.28--22150.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1296.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1294.03--2333.20--
长期待摊费用摊销(万元)--137.22--225.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.06--131.34--
固定资产报废损失(万元)-------3.52--
公允价值变动损失(万元)--0.00---653.15--
财务费用(万元)--162.52--169.02--
投资损失(万元)---887.66---1150.03--
递延所得税资产减少(万元)---71.25---1078.15--
递延所得税负债增加(万元)--108.22--926.26--
存货的减少(万元)---3583.69--343.10--
经营性应收项目的减少(万元)---967.40---10247.46--
经营性应付项目的增加(万元)---12409.68--15646.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---974.95--38581.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22154.25--27193.95--
减:现金的期初余额(万元)--27193.95--26155.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5039.70--1038.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---30.09---1955.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.63--245.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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