中财网 中财网股票行情
华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)598659.71390835.73192307.781002098.06646259.68
收到的税费返还(万元)106.6988.24105.44--2178.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21458.9312621.224459.7727386.8218355.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)620225.33403545.19196873.001029484.88666794.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429137.63299428.26189330.65523432.26396242.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178651.91131320.7684528.65239640.19185249.65
支付的各项税费(万元)14242.879250.085082.9215292.0912712.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53138.5533149.0715992.5765135.6548603.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)675170.96473148.17294934.80843500.19642808.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54945.63-69602.98-98061.80185984.7023986.07
收回投资收到的现金(万元)------7069.635166.74
取得投资收益收到的现金(万元)650.66649.3254.0020.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.6438.7015.154463.28423.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)524548.40357420.59--488870.89411834.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)525258.70358108.62269916.08500424.67417424.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72923.7844777.1925502.0697646.7167075.13
投资支付的现金(万元)10015.558510.543541.55325.67325.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)439024.49253977.70--610568.75480365.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)521963.81307265.43183321.11708541.13547766.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3294.8850843.1986594.97-208116.46-130341.60
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)238461.71157651.9886333.00263787.63221023.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)238461.71157651.9886333.00263797.63221033.41
偿还债务支付的现金(万元)195517.53145403.1681011.98232484.45164166.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32315.101654.87846.4536924.4836092.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1975.791519.12--11471.944289.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229808.42148577.1583057.10280880.87204548.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8653.299074.833275.90-17083.2516485.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42997.45-9684.97-8190.93-39215.01-89870.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76851.2376851.2376851.23116066.24116066.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33853.7867166.2768660.3176851.2326196.10
净利润(万元)--21263.38--47559.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6498.41--2737.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3737.19--7552.00--
长期待摊费用摊销(万元)------79214.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--102.87---3914.85--
固定资产报废损失(万元)--39526.96--1494.54--
公允价值变动损失(万元)---610.89---3378.33--
财务费用(万元)--479.84---11907.31--
投资损失(万元)---6427.77---1292.09--
递延所得税资产减少(万元)--0.00---95.21--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--105.72--
存货的减少(万元)--16100.26---6690.29--
经营性应收项目的减少(万元)---10942.30--10911.61--
经营性应付项目的增加(万元)---174357.80---23844.28--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---69602.98--185984.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67166.27--76851.23--
减:现金的期初余额(万元)--76851.23--116066.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9684.97---39215.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1847.50--7784.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-03-212025-11-01
↑返回页顶↑

转至华数传媒（000156）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。