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华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210107.94971574.53624705.59403001.15211338.91
收到的税费返还(万元)87.23--97.5138.1014.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15612.8950302.2861745.4027763.2021381.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225808.051021876.81686548.50430802.45232735.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143791.37473956.14362379.61269876.03137111.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89216.31248200.95186077.48137938.0891216.66
支付的各项税费(万元)7173.1022295.7118668.2411361.734969.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29276.8983430.4475028.1637177.8244405.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269457.66827883.24642153.50456353.66277702.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43649.61193993.5744395.00-25551.20-44967.14
收回投资收到的现金(万元)1783.49157.03157.03----
取得投资收益收到的现金(万元)--6384.1056.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.87303.33169.13149.4427.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)244826.16857643.84--446820.33602857.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246631.51864488.31542288.30446969.77602885.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30087.78123586.0573201.9451485.0036148.04
投资支付的现金(万元)331.30441.60392.00343.0098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)277001.57883092.65--327272.46432136.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307420.651007120.30506679.93379100.46468382.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60789.14-142632.0035608.3767869.31134502.33
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27584.81308839.58116427.27146113.3392153.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27594.81308839.58216427.27146113.3392153.27
偿还债务支付的现金(万元)5659.77364155.12260203.17176770.9661294.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.0945207.5042650.191641.94805.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11403.51--5918.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5725.86420766.13310177.29184331.2362099.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21868.94-111926.55-93750.02-38217.9030053.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82569.81-60564.97-13746.654100.21119588.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116066.24176631.22176631.22176631.22176631.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33496.43116066.24162884.56180731.42296219.75
净利润(万元)--54181.62--24323.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14301.13--5289.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8533.98--4257.46--
长期待摊费用摊销(万元)--77421.76--39014.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---253.29--99.03--
固定资产报废损失(万元)--1589.09--348.62--
公允价值变动损失(万元)---268.53--1296.79--
财务费用(万元)---10740.19--1789.41--
投资损失(万元)---14036.62---14278.85--
递延所得税资产减少(万元)---101.95--146.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10998.76---1452.94--
经营性应收项目的减少(万元)---37477.13--90015.82--
经营性应付项目的增加(万元)--19014.19---221674.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--193993.57---25551.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116066.24--180731.42--
减:现金的期初余额(万元)--176631.22--176631.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60564.97--4100.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10384.57--4186.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-192024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-202024-10-312024-09-022024-04-30
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