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确成股份(605183)现金流量表图
确成股份(605183)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159109.49102648.5347899.94162782.22138140.72
收到的税费返还(万元)6469.625043.043988.623343.892659.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5142.083961.261150.535684.933400.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170721.20111652.8253039.09171811.03144200.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104854.8765249.7730628.6277553.8963924.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14128.2010116.605861.3215417.4411862.95
支付的各项税费(万元)8542.646683.262632.4312051.379969.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7310.614673.622358.599786.866877.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134836.3286723.2441480.97114809.5692633.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35884.8824929.5811558.1257001.4751566.49
收回投资收到的现金(万元)75050.7656152.5234499.75121689.83110410.65
取得投资收益收到的现金(万元)157.92137.302024.031560.721686.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.7144.4546.1665.4634.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95.3495.34--30.35117.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75389.7356429.6136569.94123346.36112249.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27863.8719572.1713045.5352419.7845717.93
投资支付的现金(万元)57887.6437724.4837813.91122108.74109329.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------95.3487.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85751.5157296.6450859.44174623.87155135.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10361.78-867.03-14289.50-51277.50-42885.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5610.96222.73192.7311560.994893.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2742.242742.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5610.96222.73192.7314303.227635.74
偿还债务支付的现金(万元)2405.001380.601187.4212554.666488.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18809.4016637.1038.1412728.7412641.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.65498.90--7.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21713.0518516.601225.5625291.3419130.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16102.09-18293.87-1032.83-10988.12-11494.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3731.77-2548.89-2349.84-1494.78-922.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5689.233219.79-6114.05-6758.93-3736.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74465.1274465.1274465.1281224.0681224.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80154.3677684.9168351.0774465.1277488.00
净利润(万元)--17688.66--49661.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.90--72.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.14--205.81--
长期待摊费用摊销(万元)------19.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------19.67--
固定资产报废损失(万元)--6973.46--1981.83--
公允价值变动损失(万元)--475.13--534.52--
财务费用(万元)--3658.59--2209.98--
投资损失(万元)--18.14---42.26--
递延所得税资产减少(万元)---104.93--495.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5152.70---352.95--
经营性应收项目的减少(万元)--1847.65---11263.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1584.93--3419.15--
其他(万元)--554.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24929.58--57001.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77684.91--74465.12--
减:现金的期初余额(万元)--74465.12--81224.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3219.79---6758.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--143.61---157.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.58--19.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-03-282025-10-26
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