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爱朋医疗(300753)现金流量表图
爱朋医疗(300753)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27249.3117556.988381.2638791.6323879.31
收到的税费返还(万元)12.7612.7615.03817.13740.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)833.80698.11135.60807.06631.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28095.8718267.858531.8940415.8225251.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8348.105561.082765.6011994.837723.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9351.216325.933699.6312438.799598.95
支付的各项税费(万元)1728.811254.99917.713343.432506.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9223.216330.543618.4412405.4610440.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28651.3319472.5311001.3940182.5230269.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-555.46-1204.68-2469.50233.29-5018.08
收回投资收到的现金(万元)94.52--------
取得投资收益收到的现金(万元)6.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.9079.905.6820.050.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9495.861311.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181.1079.905.689515.911311.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)387.40305.96164.86843.47481.24
投资支付的现金(万元)7468.392100.002100.004250.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)200.00----1305.94920.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10.309200.001200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8055.782605.962275.1615599.413102.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7874.68-2526.05-2269.48-6083.50-1790.34
吸收投资收到的现金(万元)138.50----86.5086.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)138.50----86.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7450.001490.00--9360.007370.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7588.501490.00--9446.507456.50
偿还债务支付的现金(万元)6370.004880.001940.005840.004840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125.7783.1445.441012.60955.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)505.71362.8184.04945.37449.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7001.485325.952069.487797.976244.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)587.02-3835.95-2069.481648.531212.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7843.12-7566.68-6808.46-4201.68-5596.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15961.7615961.7616460.3420163.4520163.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8118.648395.089651.8915961.7614567.32
净利润(万元)---1176.24---2683.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---96.07---7.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.72--308.02--
长期待摊费用摊销(万元)------398.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.24---12.11--
固定资产报废损失(万元)--651.01--3.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--129.82--325.81--
投资损失(万元)--73.02---173.60--
递延所得税资产减少(万元)---477.33--39.87--
递延所得税负债增加(万元)---0.02---1.98--
存货的减少(万元)---454.90--350.15--
经营性应收项目的减少(万元)--926.90--701.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1323.99---847.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1204.68--233.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8395.08--15961.76--
减:现金的期初余额(万元)--15961.76--20163.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7566.68---4201.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.90--562.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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