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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200330.10142529.3875822.01278544.83210734.32
收到的税费返还(万元)454.66392.9471.002146.522054.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4282.191724.301110.8611097.338655.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205066.95144646.6277003.88291788.68221443.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13878.988370.455122.5414751.918818.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45541.8832620.0119507.9652219.5740380.93
支付的各项税费(万元)34792.3226762.0813555.1949797.6337125.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36100.5623404.1613616.1342596.4127861.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130313.7591156.7051801.82159365.52114186.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74753.2053489.9125202.05132423.16107257.49
收回投资收到的现金(万元)779500.00562500.00351000.001472731.151198523.67
取得投资收益收到的现金(万元)7391.466238.305229.226255.965660.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.181.180.105.121.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)122.50----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)787015.14568861.98356229.321478992.231204184.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10958.007916.062930.6117070.358927.05
投资支付的现金(万元)817981.39515498.08342720.381366300.001081300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------139575.69140073.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)848730.70523414.14346854.681522946.041230300.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61715.5645447.849374.64-43953.81-26115.18
吸收投资收到的现金(万元)6856.540.000.0041744.7440762.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6856.540.000.0041744.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5323.01----2.582.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13179.550.000.0041747.3240764.95
偿还债务支付的现金(万元)400.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54260.6524114.090.00152275.14151263.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.56--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1699.7317600.00--2709.821943.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56360.3824480.79194.06154984.96153207.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43180.83-24480.79-194.06-113237.64-112442.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-584.91-822.29-336.33-3899.39-2118.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30728.1173634.6734046.31-28667.68-33418.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122728.93122728.93122728.93151396.61151396.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92000.82196363.60156775.23122728.93117977.98
净利润(万元)--60020.37--130151.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------44.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--595.67--666.28--
长期待摊费用摊销(万元)------1453.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.98---3.33--
固定资产报废损失(万元)--1805.72--22.42--
公允价值变动损失(万元)---5705.85---10967.70--
财务费用(万元)--747.55--3011.49--
投资损失(万元)---832.34---4667.85--
递延所得税资产减少(万元)---1014.71---1132.52--
递延所得税负债增加(万元)--153.16--560.42--
存货的减少(万元)---1162.66---380.66--
经营性应收项目的减少(万元)--2738.80--5398.36--
经营性应付项目的增加(万元)---5755.59--2931.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--132423.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196363.60--122728.93--
减:现金的期初余额(万元)--122728.93--151396.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---28667.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1982.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-232026-03-212025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-212026-04-232026-03-212025-10-29
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