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山科智能(300897)现金流量表图
山科智能(300897)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39965.7225072.7914153.6162089.7444216.01
收到的税费返还(万元)905.08677.14455.731047.23853.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)329.75188.93134.09907.34758.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41200.5425938.8514743.4464044.3145827.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29232.6418655.919508.0929686.6023323.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9444.246837.624169.6012045.119313.61
支付的各项税费(万元)2608.582071.491496.025451.454412.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5762.663580.351531.339995.237350.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47048.1231145.3716705.0557178.3944400.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5847.58-5206.52-1961.616865.921427.26
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.005.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)362.44237.00237.0069.0069.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.020.0248.536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91093.8251044.6127024.8917928.666928.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91456.3451281.6327261.9118051.187003.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)900.81756.77370.011247.491139.11
投资支付的现金(万元)55.8755.8715.8765.0065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88000.0056000.0024000.0019400.005400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88956.6856812.6424385.8820712.496604.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2499.66-5531.012876.03-2661.30399.55
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0073.4032.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0073.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.008500.004500.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.002.292.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8500.008500.004500.0075.6934.79
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00635.29635.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)778.35734.6315.032984.253085.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.085.080.0010.180.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)783.43739.7115.033629.723720.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7716.577760.294484.97-3554.03-3685.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4368.65-2977.235399.38650.57-1858.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16496.4216496.4216496.4215845.8615845.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20865.0813519.1921895.8116496.4213987.16
净利润(万元)--776.35--1688.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1227.61--2028.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.10--72.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.41---27.38--
固定资产报废损失(万元)--847.07--1696.98--
公允价值变动损失(万元)---3.43---5.09--
财务费用(万元)--39.41--4.29--
投资损失(万元)---142.69---261.75--
递延所得税资产减少(万元)---250.83---325.66--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---2260.75--1221.42--
经营性应收项目的减少(万元)---2105.01---3320.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3548.84--3768.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5206.52--6865.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--13519.19--16496.42--
减:现金的期初余额(万元)--16496.42--15845.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2977.23--650.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-232026-04-232025-10-26
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