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兴瑞科技(002937)现金流量表图
兴瑞科技(002937)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139048.2388500.0340270.12167839.68125528.49
收到的税费返还(万元)3654.402476.361524.365168.924206.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2595.841732.19937.675144.672306.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145298.4792708.5842732.15178153.27132041.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86857.7655338.6623929.5597245.3072604.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34023.5823450.8413275.3939240.5130500.71
支付的各项税费(万元)3049.092485.641354.473546.492967.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5859.484168.761527.6610579.115835.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129789.9185443.9140087.06150611.41111907.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15508.567264.672645.0927541.8620133.12
收回投资收到的现金(万元)102912.1270882.3739372.66237671.48178787.09
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.20101.9994.5044.3110.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)519.19528.33--1066.61945.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103564.5171512.7039467.16238782.40179743.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13154.7510993.626487.5325999.9518139.59
投资支付的现金(万元)99200.0067200.0034900.00239300.60184500.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.332.382.43663.19414.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112357.0978195.9941389.97265963.75203055.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8792.58-6683.30-1922.81-27181.34-23312.00
吸收投资收到的现金(万元)------146.2068.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------146.2068.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.4018.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18.4018.40--146.2068.00
偿还债务支付的现金(万元)34.5034.50------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5815.295815.29--11946.6911986.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4201.084130.942665.145885.633649.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10050.889980.732665.1417832.3215636.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10032.47-9962.33-2665.14-17686.12-15568.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2047.21-1515.32-632.68-136.66-29.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5363.70-10896.28-2575.54-17462.27-18776.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64611.5164611.5164611.5182073.7882073.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59247.8153715.2362035.9764611.5163297.07
净利润(万元)--6799.28--14297.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--592.43--1082.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.36--425.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.11---9.63--
固定资产报废损失(万元)--4509.32--8074.51--
公允价值变动损失(万元)---0.29--68.01--
财务费用(万元)--2454.82--2011.58--
投资损失(万元)---830.24---356.77--
递延所得税资产减少(万元)--149.15---48.29--
递延所得税负债增加(万元)---18.28---15.99--
存货的减少(万元)---2793.01---4302.28--
经营性应收项目的减少(万元)---5226.55---429.58--
经营性应付项目的增加(万元)--760.36--5733.14--
其他(万元)-------863.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7264.67--27541.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53715.23--64611.51--
减:现金的期初余额(万元)--64611.51--82073.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10896.28---17462.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.28--202.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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