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中信建投(601066)现金流量表图
中信建投(601066)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2471859.111587278.89774293.75--2045833.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)397780.431868998.081150166.21--3532929.26
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2059225.882218404.15637835.60832481.431049563.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7947397.3914384756.717416458.6114054488.5310522532.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)680745.71352619.07214677.89746395.25517394.23
支付的各项税费(万元)469141.00330246.15183947.56375292.75276361.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----567000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)671462.45456721.21214877.00--524170.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1363406.261071612.67717839.761739012.901817355.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6896238.118301630.254314542.025749321.214727380.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1051159.286083126.463101916.588305167.325795152.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)70.83----1186.1126.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.3865.7211.47--187.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131.2165.7211.471280.04213.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35480.2917837.864388.5852943.8221842.01
投资支付的现金(万元)605146.6994900.41581372.424965648.204074760.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)640626.99112738.27585761.005018592.024096602.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-640495.78-112672.55-585749.53-5017311.97-4096388.66
吸收投资收到的现金(万元)850000.00700000.00440000.001130000.00910000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)850000.00700000.00------
发行债券收到的现金(万元)12911480.889711176.315885682.26--7375351.91
取得借款收到的现金(万元)7556229.834922999.952452721.516089536.144387054.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12508.5212508.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21330219.2415346684.788778403.7717705092.5612672406.39
偿还债务支付的现金(万元)17457884.3510872906.705579576.3614828812.639961426.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642734.78371054.61254165.38712479.20490935.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)828.10828.10--1616.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50687.1341694.9516237.94--51265.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18651306.2611785656.275849979.6916116205.3311003627.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2678912.983561028.512928424.081588887.241668778.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1420.61-98.07-214.93-9841.40-18258.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3090997.109531384.365444376.214866901.183349283.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21664496.9821664496.9821664496.9816797595.8016797595.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24755494.0831195881.3427108873.1921664496.9820146879.01
净利润(万元)--764111.75--945402.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16207.85--31141.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.86--295.95--
固定资产报废损失(万元)--12828.98--26421.68--
公允价值变动损失(万元)---457463.33---33982.15--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---87624.57---88324.02--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3199122.53---2453238.89--
经营性应付项目的增加(万元)--13882474.26--7668387.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6083126.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)269000.00------530000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2749531.978710075.594854163.04--2896273.30
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5470.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25219.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-182026-04-292026-03-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-182026-04-302026-03-272025-11-01
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