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中贝通信(603220)现金流量表图
中贝通信(603220)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246847.79149111.2075738.02340099.86253361.95
收到的税费返还(万元)--------67.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9718.439544.109240.583999.165662.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256566.21158655.3084978.60344099.02259091.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238217.46169034.13111688.97202382.59196076.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24763.9617183.8010056.3728692.9624469.77
支付的各项税费(万元)2012.571482.041170.525531.834607.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11547.726787.131747.3921573.4017552.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276541.72194487.09124663.25258180.78242705.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19975.50-35831.80-39684.6585918.2416386.45
收回投资收到的现金(万元)145297.4055000.0010000.00--586.72
取得投资收益收到的现金(万元)855.61217.3210.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)545.89508.65235.75489.7764.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00----108.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147198.8956225.9810245.771554.84759.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)243514.60125950.6332107.6375646.5035465.79
投资支付的现金(万元)244050.28194450.00130850.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)487564.88320400.63162957.6376446.5036265.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-340365.98-264174.65-152711.86-74891.66-35505.87
吸收投资收到的现金(万元)189397.76189397.76189397.764046.794000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4046.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)401079.68294402.4671530.23217393.67152786.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)590477.44483800.22260927.99221440.46156786.20
偿还债务支付的现金(万元)166234.83120075.6675379.85186719.04149131.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13115.626199.002862.5119525.5115424.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22438.377458.20----11845.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201788.83133732.8678242.36220858.84176401.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)388688.61350067.35182685.63581.62-19615.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-289.24-276.26-157.62-2338.81412.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28057.8849784.65-9868.509269.39-38322.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83199.8883199.8883199.8873930.4973930.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111257.76132984.5373331.3883199.8835607.78
净利润(万元)--848.56--8031.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--376.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.93--263.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.44---112.97--
固定资产报废损失(万元)--25653.04--34041.12--
公允价值变动损失(万元)---479.62------
财务费用(万元)--8404.82--17336.21--
投资损失(万元)---297.46--305.94--
递延所得税资产减少(万元)---628.65---1313.57--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---35415.59---2856.21--
经营性应收项目的减少(万元)---37001.91--7367.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2982.63--6379.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35831.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132984.53--83199.88--
减:现金的期初余额(万元)--83199.88--73930.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49784.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1289.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4322.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-232025-10-30
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