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永新光学(603297)现金流量表图
永新光学(603297)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88641.2757318.8027983.5893691.2370694.39
收到的税费返还(万元)2003.401072.14703.841114.97901.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7380.413708.221710.704551.785756.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98025.0862099.1630398.1399357.9877352.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56580.8535691.2518109.8847307.9938819.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17998.6212067.186625.2520760.3815015.15
支付的各项税费(万元)3958.653291.822105.104981.374405.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4824.993294.191561.353545.864714.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83363.1154344.4428401.5876595.5962954.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14661.977754.711996.5522762.3914397.71
收回投资收到的现金(万元)----1000.00--1600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1485.881312.76116.38829.84398.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.2290.426.267.677.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80869.5054360.8013664.01162185.82275982.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82446.6055763.9714786.65163023.32277988.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6531.013314.811790.917472.945519.28
投资支付的现金(万元)16000.0016000.00----10.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49885.2045885.2019264.00185804.07297973.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72416.2265200.0221054.91193277.00303503.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10030.39-9436.04-6268.25-30253.68-25514.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56530.0042380.0015080.0022250.0018650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56530.0042380.0015080.0022250.0018650.00
偿还债务支付的现金(万元)18650.0010750.005600.009430.009430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11413.5311100.41128.139755.759634.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)883.16883.16--973.69900.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30946.6922733.565728.1320159.4419965.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25583.3119646.449351.872090.56-1315.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4221.91-2995.93-1422.58-1795.99-733.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46053.7614969.173657.59-7196.72-13166.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22251.7722251.7722251.7729448.5029448.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68305.5337220.9525909.3622251.7716282.39
净利润(万元)--9549.12--21967.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--94.57--629.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.84--304.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.20---1.55--
固定资产报废损失(万元)--2277.70--3954.45--
公允价值变动损失(万元)---368.12---126.65--
财务费用(万元)--2404.54---537.06--
投资损失(万元)---372.98---1381.87--
递延所得税资产减少(万元)---134.12--186.25--
递延所得税负债增加(万元)-------101.04--
存货的减少(万元)---1312.11---3178.58--
经营性应收项目的减少(万元)---4696.13---2508.40--
经营性应付项目的增加(万元)---159.61--3915.34--
其他(万元)---47.17---511.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7754.71--22762.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37220.95--22251.77--
减:现金的期初余额(万元)--22251.77--29448.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14969.17---7196.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--258.50--105.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
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