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冠盛股份(605088)现金流量表图
冠盛股份(605088)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388501.22251804.97123389.58453936.64315626.15
收到的税费返还(万元)19461.3013341.286704.0631437.0721549.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11911.788372.312927.248719.227884.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419874.30273518.56133020.87494092.93345060.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272665.06172989.1383686.14329865.65237594.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46444.3131632.9317206.8155124.6840169.90
支付的各项税费(万元)9177.366910.213152.7610100.877819.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51935.7134535.8216573.7036197.6740594.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380222.43246068.08120619.40431288.88326178.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39651.8727450.4812401.4762804.0518881.88
收回投资收到的现金(万元)193368.43170274.62112661.99268678.80190459.61
取得投资收益收到的现金(万元)2295.261774.971113.733133.981959.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.9123.912.19400.63166.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.95--2.8912.72396.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195690.55172073.51113780.80272226.13192981.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58857.3939867.2528480.2168830.0138826.09
投资支付的现金(万元)195263.04170909.7763457.23281506.01229263.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254120.42210777.0291937.44350336.02268089.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58429.87-38703.5121843.36-78109.89-75107.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106350.9188551.9756872.22128447.9090562.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85838.8266645.4535700.7958088.1957626.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192189.73155197.4292573.01186536.09148189.48
偿还债务支付的现金(万元)34460.0317335.637118.7587208.4242419.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13406.4212694.64405.4813702.2112816.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57747.1941801.1130468.6965208.7438740.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105613.6471831.3837992.92166119.3893976.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86576.0883366.0454580.1020416.7154213.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6922.62-5072.78-2397.331112.811472.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60875.4667040.2386427.596223.68-540.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129342.20129342.20159043.29123118.51123118.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190217.66196382.42245470.88129342.20122578.40
净利润(万元)--12001.88--28826.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1622.93--3242.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1110.64--2681.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.47---83.28--
固定资产报废损失(万元)--4155.83--10140.35--
公允价值变动损失(万元)--242.56--424.12--
财务费用(万元)--10776.01--3307.84--
投资损失(万元)---1956.25---1611.62--
递延所得税资产减少(万元)---2587.69---1454.90--
递延所得税负债增加(万元)---44.56---1338.33--
存货的减少(万元)--3653.78---25907.82--
经营性应收项目的减少(万元)---17892.97---10301.82--
经营性应付项目的增加(万元)--13104.13--49932.70--
其他(万元)--561.67--3101.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27450.48--62804.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196382.42--129342.20--
减:现金的期初余额(万元)--129342.20--123118.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67040.23--6223.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1611.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2429.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-232025-10-26
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