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永冠新材(603681)现金流量表图
永冠新材(603681)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)532322.11333551.43158270.81655418.84489665.97
收到的税费返还(万元)28801.1320543.7710533.4637076.5229603.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24646.7420924.915566.9230125.7427936.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585769.98375020.11174371.18722621.09547206.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494358.06304696.25145814.18592638.10455008.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43223.9428938.0114829.9851715.2738343.99
支付的各项税费(万元)1909.071402.58656.636206.744442.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19237.5910914.502116.6519804.9612515.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558728.66345951.34163417.44670365.07510310.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27041.3129068.7710953.7452256.0336895.56
收回投资收到的现金(万元)6193.016000.00--28475.2726719.63
取得投资收益收到的现金(万元)867.06867.06--250.5819.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.1498.2260.49493.07458.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)739.58590.55528.191533.581035.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7956.797555.83588.6830752.5028232.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54043.9134949.2816730.6065190.3651492.56
投资支付的现金(万元)2380.902380.901800.0011997.2110644.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1045.84656.04119.422118.821436.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57470.6537986.2218650.0279306.3963573.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49513.86-30430.40-18061.34-48553.89-35341.05
吸收投资收到的现金(万元)------276.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------276.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230469.48132772.7568792.75177055.00163525.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.003500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237469.48136272.7568792.75177331.00163575.00
偿还债务支付的现金(万元)194208.18140515.2669758.88151373.18142639.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6718.782930.911134.547743.006405.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5885.894938.324546.415946.472793.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206812.86148384.4975439.83165062.65151838.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30656.63-12111.75-6647.0912268.3511736.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3470.76-2219.47-1776.67597.081006.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4713.32-15692.85-15531.3516567.5714298.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97055.3597055.3597055.3580487.7880487.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101768.6781362.5081524.0097055.3594785.88
净利润(万元)--9209.22--12394.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1388.56--1874.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.71--192.63--
长期待摊费用摊销(万元)------442.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--284.67--374.88--
固定资产报废损失(万元)--15825.45--3.75--
公允价值变动损失(万元)---65.29---739.15--
财务费用(万元)--5170.69--9094.07--
投资损失(万元)---124.77---713.07--
递延所得税资产减少(万元)--205.18---1732.40--
递延所得税负债增加(万元)---174.45--49.31--
存货的减少(万元)---25935.97---9725.44--
经营性应收项目的减少(万元)---16622.51---2824.51--
经营性应付项目的增加(万元)--38260.63--11638.84--
其他(万元)---21.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29068.77--52256.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81362.50--97055.35--
减:现金的期初余额(万元)--97055.35--80487.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15692.85--16567.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--426.55--351.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--831.79--1324.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
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