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永冠新材(603681)现金流量表图
永冠新材(603681)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442793.84269360.36132584.67554924.47400452.53
收到的税费返还(万元)34726.6520396.4810753.2531001.6425112.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11411.779551.263856.1814197.9811476.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)488932.26299308.10147194.10600124.09437041.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)430295.21266766.49133770.76504768.32382349.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30634.5520725.1310098.6634359.8925559.27
支付的各项税费(万元)5213.113800.411030.6811929.617166.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11037.613779.242170.5313526.155466.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)477180.48295071.28147070.63564583.97420542.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11751.774236.81123.4735540.1316499.56
收回投资收到的现金(万元)37061.7733702.3723351.16102871.68100396.12
取得投资收益收到的现金(万元)327.24308.69235.04937.98716.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)734.63724.6946.671885.41291.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1010.20875.093721.142972.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39163.7735745.9624507.96109416.22104375.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45379.3644527.1718530.2955430.4438238.48
投资支付的现金(万元)11645.4610624.761688.18112670.82110083.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2401.531904.7010108.058028.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59695.0957553.4722123.18178209.31156351.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20531.32-21807.502384.79-68793.09-51975.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152595.00132170.0049000.00141463.44109044.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5037.505036.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152595.00132170.0049000.00146500.94114080.62
偿还债务支付的现金(万元)145771.45113501.4542269.44162042.14147399.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6112.112609.291202.989398.497752.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11088.629423.0614058.2412758.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163844.40127199.3552895.48185498.87167910.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11249.404970.65-3895.48-38997.92-53829.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1828.161928.44392.98319.75355.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18200.78-10671.61-994.24-71931.13-88950.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110258.65110258.65110258.65182189.79182189.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92057.8799587.04109264.41110258.6593239.46
净利润(万元)--8555.50--8239.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--895.51--643.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.39--131.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.37---440.86--
固定资产报废损失(万元)--12222.91--23410.46--
公允价值变动损失(万元)--1640.74--1739.62--
财务费用(万元)--1537.02--9505.93--
投资损失(万元)--418.97--8369.60--
递延所得税资产减少(万元)---610.13---2637.48--
递延所得税负债增加(万元)--290.43--316.13--
存货的减少(万元)---10329.51---8731.40--
经营性应收项目的减少(万元)---23921.79---26919.40--
经营性应付项目的增加(万元)--12442.42--19135.81--
其他(万元)---198.63--568.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4236.81--35540.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99587.04--110258.65--
减:现金的期初余额(万元)--110258.65--182189.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10671.61---71931.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--760.05--1355.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.48--527.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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