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长飞光纤(601869)现金流量表图
长飞光纤(601869)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1739130.42927985.07422072.031493578.701046866.37
收到的税费返还(万元)26002.5214265.329213.6029489.6128076.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49721.5232452.3416426.4586952.8565235.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1814854.45974702.73447712.081610021.161140178.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)964868.37556474.43289713.78944173.11710637.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176387.66118263.8849771.12203327.44148362.42
支付的各项税费(万元)173662.6791173.1126957.5359690.3861127.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40443.5126179.3919494.2937540.4838458.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1355362.19792090.81385936.721244731.40958585.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)459492.26182611.9161775.36365289.75181593.07
收回投资收到的现金(万元)1232165.60560945.45225963.85893900.40637838.94
取得投资收益收到的现金(万元)13307.216510.533365.9315231.828866.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)951.81834.96547.252543.87568.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1246424.62568290.93229877.03911676.09647273.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139452.7967133.9533590.75142224.9185943.30
投资支付的现金(万元)1447246.54662334.36247303.271000932.09745266.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------39116.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------50.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1587212.88729468.31280894.021182213.54870377.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-340788.25-161177.38-51016.99-270537.45-223103.52
吸收投资收到的现金(万元)8198.905147.6121.02291565.7787067.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8198.905147.6121.0289311.13--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417406.16246307.67151177.19403920.55462352.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)157.72157.72157.72--10182.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)425762.77251613.00151355.93716776.35559601.74
偿还债务支付的现金(万元)467637.59311611.38174740.43462014.59376065.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46315.539189.394931.7445415.4141737.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6943.20----3355.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25178.8321357.93663.90--65664.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)539131.94342158.71180336.07570576.14483467.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113369.17-90545.71-28980.14146200.2176133.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12774.06-8455.59-3961.28-823.38352.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7439.23-77566.77-22183.05240129.1334976.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563090.55563090.55563090.55322961.42322961.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)555651.33485523.78540907.50563090.55357937.43
净利润(万元)--318642.15--88195.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8198.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8989.28--19001.73--
长期待摊费用摊销(万元)--887.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---262.01---731.76--
固定资产报废损失(万元)--845.77--94315.27--
公允价值变动损失(万元)---29353.91---3692.94--
财务费用(万元)--24592.58--25697.77--
投资损失(万元)---12397.44--21854.34--
递延所得税资产减少(万元)---12333.38---6334.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---135325.34--22861.02--
经营性应收项目的减少(万元)---162686.22---111744.50--
经营性应付项目的增加(万元)--114582.35--177078.38--
其他(万元)-------1110.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182611.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--485523.78--563090.55--
减:现金的期初余额(万元)--563090.55--322961.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77566.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11218.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2022.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-03-282025-11-01
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