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万马科技(300698)现金流量表图
万马科技(300698)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54880.0236454.8014489.7466037.9941693.93
收到的税费返还(万元)94.5856.2537.87564.15533.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2316.711512.62659.521962.861725.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57291.3238023.6715187.1368565.0043953.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30908.9918358.5611421.6538876.8023484.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9258.906452.013583.6212514.049809.39
支付的各项税费(万元)2720.651879.291212.832330.732186.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6959.664607.452471.919202.436237.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49848.2031297.3218690.0162924.0041718.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7443.116726.36-3502.885641.002235.17
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.001196.25
取得投资收益收到的现金(万元)28.8511.235.4145.2036.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)686.64690.81690.27702.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.001196.25--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20300.0011400.005300.0034958.4127058.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21015.4912102.045995.6836902.4228291.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1200.95584.47234.931080.92460.67
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27800.0019400.005300.0032000.0026600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29000.9519984.475534.9333080.9227060.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7985.46-7882.42460.753821.511230.58
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1030.00980.00980.0014774.4511365.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4667.283885.161997.60511.571943.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5697.284865.162977.6015286.0213308.25
偿还债务支付的现金(万元)10375.005985.001975.0015870.0016156.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.9673.1042.19362.80247.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1060.47623.85166.464693.91434.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11542.436681.952183.6520926.7116838.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5845.15-1816.79793.94-5640.68-3529.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.30-56.91-29.50529.11-14.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6476.80-3029.76-2277.694350.93-78.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9148.069148.069148.064797.134797.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2671.256118.306870.369148.064718.54
净利润(万元)--1751.75--4704.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--255.48--741.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.90--723.26--
长期待摊费用摊销(万元)------513.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.57--414.97--
固定资产报废损失(万元)--619.25--6.71--
公允价值变动损失(万元)---14.35------
财务费用(万元)--765.69---187.53--
投资损失(万元)---11.07---45.20--
递延所得税资产减少(万元)---266.57--19.82--
递延所得税负债增加(万元)--70.89---262.56--
存货的减少(万元)---1074.91--210.01--
经营性应收项目的减少(万元)--3532.81---25435.49--
经营性应付项目的增加(万元)--406.36--21901.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6726.36--5641.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6118.30--9148.06--
减:现金的期初余额(万元)--9148.06--4797.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3029.76--4350.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------762.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------453.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-212026-04-212025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-232025-10-26
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