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苏州固锝(002079)现金流量表图
苏州固锝(002079)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281243.81172149.3074952.90336544.73258636.90
收到的税费返还(万元)1514.641190.20693.123233.912633.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3999.392816.881280.815021.613214.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286757.84176156.3976926.82344800.24264484.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250906.29171549.0189173.47240110.68198261.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27109.7519408.9411574.2235767.7127710.87
支付的各项税费(万元)3012.002480.93854.143395.822826.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15628.855946.723257.5813213.5210845.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296656.88199385.61104859.41292487.73239644.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9899.04-23229.22-27932.5852312.5124840.09
收回投资收到的现金(万元)292351.99119661.4049914.62175785.38115962.76
取得投资收益收到的现金(万元)5408.424528.601132.967476.607294.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)544.71759.23-0.0758.7836.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1369.09-1369.09------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00850.00--420.00309.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298436.03124430.1351047.52183740.77123603.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4838.223141.221449.239627.636366.68
投资支付的现金(万元)297048.40154402.8837171.66207035.22157090.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----450.00254.361173.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1703.881503.88300.08320.00120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)303590.50159073.7639370.97217237.20164750.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5154.47-34643.6311676.55-33496.43-41147.70
吸收投资收到的现金(万元)88481.8388373.051737.46762.298303.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22891.5113085.023177.8219438.5118597.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111373.34101458.074915.2820200.8126900.80
偿还债务支付的现金(万元)13502.592697.581143.8059378.0050545.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2156.051591.62177.042361.272222.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.0049.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5889.84827.9433.752462.62711.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21548.495117.141354.5964201.8953479.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89824.8596340.933560.69-44001.08-26578.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-582.84-320.14-175.90860.261271.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74188.5038147.94-12871.24-24324.75-41614.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43226.4343226.4343226.4367551.1767929.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117414.9381374.3730355.1943226.4326314.99
净利润(万元)--7745.16--7128.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--461.41--1769.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.00--209.77--
长期待摊费用摊销(万元)------316.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---490.34--33.11--
固定资产报废损失(万元)--5660.20--160.24--
公允价值变动损失(万元)--467.16---2418.97--
财务费用(万元)--1751.40--1901.93--
投资损失(万元)---802.70---176.57--
递延所得税资产减少(万元)---512.20--109.66--
递延所得税负债增加(万元)---2.61---117.62--
存货的减少(万元)---26059.83--4062.71--
经营性应收项目的减少(万元)---27647.19--34115.98--
经营性应付项目的增加(万元)--15003.94---6155.32--
其他(万元)--19.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23229.22--52312.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81374.37--43226.43--
减:现金的期初余额(万元)--43226.43--67551.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38147.94---24324.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--709.70---698.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.85--212.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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