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迈瑞医疗(300760)现金流量表图
迈瑞医疗(300760)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2972967.671934067.83927260.653688926.722756999.08
收到的税费返还(万元)48518.5424471.579564.9793975.8074751.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60814.6142339.1220325.87100030.0978350.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3082300.822000878.51957151.493882932.622910101.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1129354.05720044.71340508.981372811.651028724.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)713912.85527152.83349581.61880938.68702221.64
支付的各项税费(万元)212029.81139154.4061057.49332633.25242453.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)197280.60126827.9067899.86282052.19209416.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2252577.301513179.84819047.942868435.762182815.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)829723.52487698.67138103.551014496.85727286.03
收回投资收到的现金(万元)175150.56139150.5650650.56256502.88178067.88
取得投资收益收到的现金(万元)1047.64427.54185.07773.40474.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1500.291370.591069.463841.613764.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------167395.73167395.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177698.50140948.6951905.09428513.62349702.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157195.78106390.1960082.88203774.41152693.04
投资支付的现金(万元)200450.00121250.0054750.00273850.00209600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1828.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)357645.78227640.19114832.88479453.16362293.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179947.28-86691.50-62927.79-50939.54-12590.15
吸收投资收到的现金(万元)4618.534618.5398.543593.612977.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4618.534618.5398.543593.61--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.6910.6910.69470.99470.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2634.68751.28500.009518.188871.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7263.905380.50609.2313582.7812320.67
偿还债务支付的现金(万元)417.82411.22404.20726.71468.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360947.60199596.207.07574304.74410578.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10618.4510439.35--12843.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59918.2655800.1740191.81110919.6594213.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421283.68255807.5840603.08685951.10505260.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-414019.78-250427.08-39993.85-672368.32-492940.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67747.68-48540.84-24011.05-19471.15-5582.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)168008.78102039.2511170.86271717.85216173.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1762490.431762490.431762490.431490772.581490772.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1930499.211864529.671773661.281762490.431706945.64
净利润(万元)--504690.61--845147.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6753.53--33584.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44211.50--85131.36--
长期待摊费用摊销(万元)------2655.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--902.30---1071.59--
固定资产报废损失(万元)--41912.62------
公允价值变动损失(万元)---58.78---48.57--
财务费用(万元)--54243.54--13522.71--
投资损失(万元)---1998.48---11495.33--
递延所得税资产减少(万元)--24192.71--13066.98--
递延所得税负债增加(万元)---5229.52---10824.10--
存货的减少(万元)---108839.43---67785.49--
经营性应收项目的减少(万元)---34108.98---34555.01--
经营性应付项目的增加(万元)---46422.08--58390.55--
其他(万元)---1918.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--487698.67--1014496.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1864529.67--1762490.43--
减:现金的期初余额(万元)--1762490.43--1490772.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102039.25--271717.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--525.13--19602.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7557.90--14612.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-10-30
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