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北辰实业(601588)现金流量表图
北辰实业(601588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387481.27268988.25111605.39629037.76504809.95
收到的税费返还(万元)2532.241554.021321.2417975.8610527.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61256.3810545.8615611.9666822.7630351.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451269.89281088.12128538.58713836.38545689.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150599.26108797.0064731.24308019.87217400.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77874.5754862.8531389.33121865.1379285.89
支付的各项税费(万元)48248.5833107.8313091.73154483.00123083.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15126.8915316.707375.5516617.6815211.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291849.31212084.37116587.85600985.68434981.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)159420.5969003.7511950.73112850.70110708.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)103.84103.840.34330.3119.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.197.961.05195.5959.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------478.20478.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2757.132757.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113.04111.801.393761.243314.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5620.023874.432984.716416.965701.01
投资支付的现金(万元)------465.50465.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9800.009800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5620.023874.432984.7116682.4615966.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5506.98-3762.62-2983.33-12921.23-12652.26
吸收投资收到的现金(万元)------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)69212.5869276.4437400.00155978.74155978.74
取得借款收到的现金(万元)286000.00286000.00286000.0091453.8391453.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)158764.27145564.27100064.2764183.762417.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)513976.85500840.71423464.27312106.33250339.57
偿还债务支付的现金(万元)447837.30393277.06345821.49306643.04284495.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65323.9843825.4121602.6099064.5973360.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63.1263.12--968.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118281.7861595.3660600.0047024.4243099.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)631443.06498697.82428024.09452732.05400954.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117466.212142.88-4559.82-140625.72-150614.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36447.3967384.014407.59-40696.25-52559.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)637640.19637640.19637640.19678336.44678336.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)674087.58705024.20642047.78637640.19625777.26
净利润(万元)---93885.02---322467.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46245.62--217652.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1395.44--2137.54--
长期待摊费用摊销(万元)------911.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.85---39.43--
固定资产报废损失(万元)--6896.68--62.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--40805.20--92100.79--
投资损失(万元)---511.37---3420.35--
递延所得税资产减少(万元)--5276.11--15201.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--131789.45--174907.00--
经营性应收项目的减少(万元)--2200.17--38614.28--
经营性应付项目的增加(万元)---82322.83---202537.22--
其他(万元)--7897.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69003.75--112850.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--705024.20--637640.19--
减:现金的期初余额(万元)--637640.19--678336.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67384.01---40696.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1664.26--9243.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1145.00--2318.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-03-282025-11-01
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