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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400151.67232876.16126402.48452447.50351224.96
收到的税费返还(万元)16077.5211831.324878.4617199.5814662.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4726.703800.312234.908695.493633.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420955.89248507.78133515.84478342.57369521.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272224.97160606.9290172.05249023.98204702.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79114.3053111.8226960.93100658.5573282.99
支付的各项税费(万元)23101.0416075.488191.7533790.7131313.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26111.8214223.817615.7941020.4733957.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400552.15244018.03132940.51424493.70343257.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20403.754489.76575.3353848.8726263.92
收回投资收到的现金(万元)62515.2132932.9314089.6463683.5552639.15
取得投资收益收到的现金(万元)42.0442.04--630.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5544.334261.8014.426752.9062.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139.62139.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68241.2137376.4014104.0671067.4052701.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21709.4714635.128046.5755021.5641989.23
投资支付的现金(万元)56550.7225143.3421037.0065704.0341204.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------30105.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----344.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78260.1939778.4529428.37150830.98113298.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10018.98-2402.05-15324.32-79763.58-60596.69
吸收投资收到的现金(万元)409.68275.03267.3470.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)409.68275.03267.3470.26--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100350.0088600.0010500.00163650.00153650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100759.6888875.0310767.34163720.26153650.00
偿还债务支付的现金(万元)87330.0084580.0010600.0093770.0070769.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10078.839742.75534.7220149.3318979.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)220.00220.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10199.917985.91448.375366.481932.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107608.75102308.6611583.09119285.8191681.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6849.07-13433.63-815.7544434.4561968.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2325.43-1824.12-1068.62-1354.09-35.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1210.27-13170.04-16633.3617165.6627600.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76098.9776098.9776098.9758933.3158933.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77309.2462928.9359465.6176098.9786533.79
净利润(万元)--15105.08--26710.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2158.89--3392.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1572.88--2853.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--831.39---63.74--
固定资产报废损失(万元)--14609.17--26884.81--
公允价值变动损失(万元)---1069.00---63.45--
财务费用(万元)--2976.41--3607.60--
投资损失(万元)---2294.62---1045.80--
递延所得税资产减少(万元)--214.33---44.52--
递延所得税负债增加(万元)---72.51---141.92--
存货的减少(万元)---16596.31--154.57--
经营性应收项目的减少(万元)---6346.44---11216.60--
经营性应付项目的增加(万元)---7726.75--1162.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4489.76--53848.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62928.93--76098.97--
减:现金的期初余额(万元)--76098.97--58933.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13170.04--17165.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--283.47--1310.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--706.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-30
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