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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)636415.20428529.25215639.56897382.10662814.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2340.331463.42276.974487.103641.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)638755.53429992.67215916.54901869.20666455.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416374.64268732.49150454.31579010.62426940.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100755.7866808.8434135.85143207.74108098.59
支付的各项税费(万元)26806.2916554.517546.2826989.2421778.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28850.6518428.777549.1035671.5627401.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572787.35370524.60199685.54784879.17584219.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65968.1759468.0616231.00116990.0482236.50
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.0010000.218000.21
取得投资收益收到的现金(万元)34.640.820.8250.1449.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.109.570.652415.801333.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3046.743010.403001.4712466.169383.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5575.853066.781544.7014456.2012408.76
投资支付的现金(万元)8600.008600.007000.005138.583138.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------25.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14175.8511666.788544.7019594.7815572.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11129.10-8656.38-5543.23-7128.63-6189.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134927.2094562.2048514.72132061.82106161.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87305.7743738.2114004.31154336.34109931.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222232.97138300.4162519.04286398.16216092.98
偿还债务支付的现金(万元)124544.0690416.4050293.70129088.5895122.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24484.8022482.951788.2824290.1722302.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131897.1479351.5828971.56232750.81165953.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280925.99192250.9381053.54386129.57283378.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58693.02-53950.52-18534.51-99731.40-67285.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.81-79.32-36.35-172.99-72.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3935.76-3218.16-7883.099957.028688.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30186.5830186.5830186.5820229.5620229.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26250.8226968.4222303.4930186.5828917.96
净利润(万元)--5362.96--14811.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2051.44--6342.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--684.12--1316.02--
长期待摊费用摊销(万元)------15707.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1069.91---671.76--
固定资产报废损失(万元)--3102.95--54.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5540.29--12592.35--
投资损失(万元)--293.54--745.70--
递延所得税资产减少(万元)---677.43--4549.94--
递延所得税负债增加(万元)---927.44---5175.24--
存货的减少(万元)--1852.33--98503.08--
经营性应收项目的减少(万元)--30727.32---62374.97--
经营性应付项目的增加(万元)---30931.03---51293.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59468.06--116990.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26968.42--30186.58--
减:现金的期初余额(万元)--30186.58--20229.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3218.16--9957.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---41.01--2091.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36426.80--73289.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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