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淳中科技(603516)现金流量表图
淳中科技(603516)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27483.6617054.887689.7740182.6526537.89
收到的税费返还(万元)149.71148.49115.00718.96588.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1331.141005.44886.783117.972877.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28964.5118208.808691.5544019.5730003.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18553.3614054.169289.5523498.2515579.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11222.287431.574221.5815121.1112464.57
支付的各项税费(万元)1879.291121.87705.132354.481852.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1649.001213.82535.823403.212224.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33303.9323821.4214752.0744377.0532121.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4339.42-5612.62-6060.51-357.48-2117.97
收回投资收到的现金(万元)33279.2026431.4718101.8242076.6334689.29
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33279.2026431.4718101.8242076.6334689.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)270.80237.17186.03499.93143.56
投资支付的现金(万元)44085.1832085.1824485.1874046.0268258.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44355.9832322.3524671.2174545.9568401.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11076.78-5890.88-6569.39-32469.32-33712.29
吸收投资收到的现金(万元)------2543.402543.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2803.292803.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5346.695346.69
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2374.892022.09--5251.175251.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)352.80----245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.002900.692822.60471.04235.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5345.644922.772822.605722.205486.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5345.64-4922.77-2822.60-375.51-139.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.81-50.55-26.68-4.608.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20831.65-16476.82-15479.18-33206.91-35961.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30928.3630928.3630928.3664135.2764135.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10096.7114451.5415449.1830928.3628174.17
净利润(万元)--13387.65--27887.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.02--1147.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.07--231.28--
长期待摊费用摊销(万元)------281.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92---9.99--
固定资产报废损失(万元)--782.27--2.15--
公允价值变动损失(万元)---20393.54---36591.67--
财务费用(万元)--31.11--77.77--
投资损失(万元)--36.39--163.00--
递延所得税资产减少(万元)---6.79--618.75--
递延所得税负债增加(万元)--3022.45--5055.36--
存货的减少(万元)---3106.86---2458.33--
经营性应收项目的减少(万元)--1997.02--407.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2126.45---617.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5612.62---357.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14451.54--30928.36--
减:现金的期初余额(万元)--30928.36--64135.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16476.82---33206.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--307.87--1109.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.66--417.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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