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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170685.63108625.8648393.50190374.74141706.95
收到的税费返还(万元)1546.911107.12406.722797.862352.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)812.24544.51446.171142.42617.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173044.78110277.4949246.40194315.02144677.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137124.9890506.0738542.57171710.96123360.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17384.9212257.216868.1920136.3315312.19
支付的各项税费(万元)4921.082897.551677.436900.994943.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5711.632969.931723.296636.503654.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165142.61108630.7548811.48205384.78147270.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7902.161646.74434.92-11069.75-2593.17
收回投资收到的现金(万元)4376.102100.00--18004.4315116.88
取得投资收益收到的现金(万元)4.613.64--128.7250.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2614.260.99103.53115.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4394.972117.900.9918236.6815282.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2395.621522.27892.962032.152875.61
投资支付的现金(万元)4456.104180.0080.0010504.4310500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6851.725702.27972.9612536.5813375.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2456.74-3584.36-971.975700.091907.37
吸收投资收到的现金(万元)------235.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------235.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34942.1426573.9910713.9951573.1036700.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1861.181538.35--1212.051212.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36803.3228112.3410713.9953020.1537912.06
偿还债务支付的现金(万元)42655.5029428.1416540.9434414.7830650.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3574.78432.97226.243770.543581.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------49.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.46361.08205.213380.523355.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46741.7430222.1816972.3941565.8437587.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9938.42-2109.84-6258.3911454.32324.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.93-368.63-121.05-106.9639.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5058.93-4416.10-6916.495977.69-322.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14861.2914861.2914861.298883.608883.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9802.3710445.207944.8014861.298561.60
净利润(万元)--2422.35--13495.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--554.71--2290.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.61--118.73--
长期待摊费用摊销(万元)------445.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.29--87.33--
固定资产报废损失(万元)--3797.78--88.09--
公允价值变动损失(万元)--9.07---408.60--
财务费用(万元)--1813.87--2379.69--
投资损失(万元)---29.33---114.66--
递延所得税资产减少(万元)--438.22---539.47--
递延所得税负债增加(万元)---95.07---312.98--
存货的减少(万元)---7530.82---3608.60--
经营性应收项目的减少(万元)--27457.44---37202.98--
经营性应付项目的增加(万元)---28371.64--3225.54--
其他(万元)--581.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1646.74---11069.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10445.20--14861.29--
减:现金的期初余额(万元)--14861.29--8883.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4416.10--5977.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.32--344.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-102025-10-28
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