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潞安环能(601699)现金流量表图
潞安环能(601699)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2144513.601308711.541002870.913135771.352369207.23
收到的税费返还(万元)12427.8612420.67--1705.47821.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21482.7715481.186023.7576082.0031273.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2178424.231336613.391008894.663213558.812401301.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)534504.21301295.7078633.19813525.49737460.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)787960.85556488.60354861.221082353.55749842.55
支付的各项税费(万元)537727.21380283.31172305.32608854.94457055.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87835.6057072.0121271.45208689.35189118.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1948027.871295139.63627071.182713423.332133478.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230396.3641473.76381823.49500135.48267823.38
收回投资收到的现金(万元)300000.00300000.00150000.00441183.98290000.00
取得投资收益收到的现金(万元)349.95349.95127.463900.943835.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.25--10537.16601.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300350.20300350.20150127.46455622.08294436.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)826661.17824503.7934.1820202.4414142.89
投资支付的现金(万元)301075.37301075.37151075.37441080.03291061.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1127736.541125579.16151109.54461282.47305203.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-827386.34-825228.96-982.08-5660.39-10767.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)528000.00498000.00--309224.22155607.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111.00111.00--8126.84466.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)528111.00498111.00--317351.06156074.06
偿还债务支付的现金(万元)22966.6350.00--6050.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61607.9057465.6264.84124108.30122819.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2719.36----270.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119838.3288662.2260460.29371422.47188530.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204412.85146177.8460525.14501580.77317349.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)323698.15351933.16-60525.14-184229.71-161275.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-273291.83-431822.03320316.27310245.3795780.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1267926.421267926.421267926.42957681.051137273.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)994634.60836104.391588242.691267926.421233054.37
净利润(万元)--175441.07--61313.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3836.48--5143.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25314.29--50313.84--
长期待摊费用摊销(万元)------10.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7283.74---20416.92--
固定资产报废损失(万元)--101720.34---79.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13478.47--32498.31--
投资损失(万元)---16945.37---5489.41--
递延所得税资产减少(万元)-------1647.70--
递延所得税负债增加(万元)------5313.30--
存货的减少(万元)--3364.32--4590.16--
经营性应收项目的减少(万元)---119168.51---21018.88--
经营性应付项目的增加(万元)---161548.50--154208.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41473.76--500135.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--836104.39--1267926.42--
减:现金的期初余额(万元)--1267926.42--957681.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---431822.03--310245.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8865.52--9366.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14383.21--34306.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272026-10-28
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