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顶固集创(300749)现金流量表图
顶固集创(300749)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47613.4328244.4210570.6178105.4559738.26
收到的税费返还(万元)18.386.131.75--27.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)937.49913.79446.45303.861789.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48569.3029164.3411018.8178409.3061555.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42185.5224860.9814612.1660458.8042574.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10178.457005.543804.2215546.4611689.40
支付的各项税费(万元)2596.941045.30511.472940.181821.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5732.833810.321916.885184.938442.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60693.7436722.1520844.7384130.3664528.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12124.44-7557.81-9825.92-5721.06-2973.14
收回投资收到的现金(万元)2171.68387.39387.395961.4643.15
取得投资收益收到的现金(万元)208.25208.250.00199.651205.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1190.54832.83272.631035.62336.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54575.2538551.77--82633.4652047.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58145.7339980.2427196.4589830.1953633.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)802.59717.56510.29683.20769.17
投资支付的现金(万元)5536.824746.821740.007646.156421.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54500.0038500.00--82500.0053926.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60839.4143964.3928750.2990829.3461117.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2693.68-3984.15-1553.84-999.15-7484.00
吸收投资收到的现金(万元)60.00------4151.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8927.384574.913277.5813359.4312519.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4635.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8987.384574.913277.5817994.7617155.07
偿还债务支付的现金(万元)2814.161076.92614.575624.212462.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)527.32367.41228.35487.75424.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3630.683350.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3341.481444.33842.929742.656237.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5645.903130.582434.668252.1110917.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.28--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9172.22-8411.38-8945.101532.18460.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23442.8823442.8823445.4921910.7121910.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14270.6715031.5114500.4023442.8822371.24
净利润(万元)--10565.96--897.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--453.74--1248.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.43--380.50--
长期待摊费用摊销(万元)------1082.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.34---5.65--
固定资产报废损失(万元)--2458.27--15.55--
公允价值变动损失(万元)---14192.06--22.08--
财务费用(万元)--254.15--494.79--
投资损失(万元)---170.75---284.84--
递延所得税资产减少(万元)--27.01---207.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--935.91--9244.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1958.08---3129.45--
经营性应付项目的增加(万元)---6207.23---20923.80--
其他(万元)---326.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7557.81---5721.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15031.51--23442.88--
减:现金的期初余额(万元)--23442.88--18618.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------3292.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8411.38--1532.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.31--284.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272026-04-27
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