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景兴纸业(002067)现金流量表图
景兴纸业(002067)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487684.55320100.00150613.48569142.27391873.42
收到的税费返还(万元)14529.5010943.304970.6716008.9511596.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6596.317616.094507.444099.092381.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)508810.36338659.38160091.59589250.31405851.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371868.06232949.60117141.46505077.56378394.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26638.2218788.4910300.7133562.3125560.56
支付的各项税费(万元)36928.4723146.7211187.1343102.6730785.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5656.713719.776612.4110132.297772.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441091.45278604.59145241.72591874.83442513.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67718.9060054.7914849.87-2624.52-36661.72
收回投资收到的现金(万元)2175.25588.64172.764582.843603.58
取得投资收益收到的现金(万元)763.3895.51114.3269.92406.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.8848.4646.238906.987077.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24248.1418624.327886.2362639.9670396.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27239.6519356.948219.5476199.6981483.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114956.1492709.6044516.6562214.6448848.31
投资支付的现金(万元)5250.004250.002500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29704.6824400.0016601.9780567.0079055.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149910.82121359.6063618.62142781.64127904.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122671.17-102002.65-55399.08-66581.95-46420.29
吸收投资收到的现金(万元)------464.27464.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------464.27464.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221649.44162477.9363698.77210326.33178433.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221649.44162477.9363698.77210790.61178897.36
偿还债务支付的现金(万元)144834.1091036.8357897.52161834.98137068.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5506.324114.60923.935501.244242.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------506.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--83.71--552.73457.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150340.4295235.1458821.45167888.95141768.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71309.0267242.794877.3242901.6637129.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.37-1098.73-263.47-1264.83-234.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15481.3824196.20-35935.36-27569.65-46187.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116352.64116352.64116352.64143922.30143922.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131834.03140548.8480417.28116352.6497735.13
净利润(万元)--14262.72--5945.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--236.55--183.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--460.77--898.19--
长期待摊费用摊销(万元)------24.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.45---8445.09--
固定资产报废损失(万元)--15095.23--619.92--
公允价值变动损失(万元)---585.76--572.85--
财务费用(万元)--1840.67--6976.32--
投资损失(万元)---633.91---845.81--
递延所得税资产减少(万元)---228.11--26.57--
递延所得税负债增加(万元)---0.35--6.45--
存货的减少(万元)--21285.42--24321.47--
经营性应收项目的减少(万元)---4151.46---37156.20--
经营性应付项目的增加(万元)--12508.48---28485.50--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60054.79---2624.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--140548.84--116352.64--
减:现金的期初余额(万元)--116352.64--143922.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24196.20---27569.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.79--39.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-272026-10-26
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