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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)734582.55511986.69358579.721228653.62839669.49
收到的税费返还(万元)7439.727338.957078.633652.083647.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27633.0116863.077996.0416846.7346150.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)769655.28536188.71373654.391249152.43889467.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)543935.85385769.79270926.77913278.37676672.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40911.2329192.0813756.2749156.8137143.39
支付的各项税费(万元)44744.8035604.2723119.6559633.2942213.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134379.1687752.0352336.54206237.61184022.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)763971.04538318.17360139.231228306.08940051.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5684.24-2129.4613515.1620846.35-50584.26
收回投资收到的现金(万元)610578.13317374.9585243.38483976.39271302.13
取得投资收益收到的现金(万元)1868.081301.99655.873749.713524.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.75202.4620.67306.4294.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2781.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)612680.97318879.3985919.92488032.52277702.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14372.2111263.696373.6123732.0213283.37
投资支付的现金(万元)643462.51346257.3493731.25453980.07283747.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11500.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660858.54357787.15100104.86489212.62297030.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48177.57-38907.76-14184.94-1180.09-19328.12
吸收投资收到的现金(万元)140.00140.000.00790.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.00140.00--790.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5901.002600.0040983.8246241.2737029.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.6337.63--1576.711561.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6078.632777.6340983.8248607.9939180.23
偿还债务支付的现金(万元)27701.3222600.0069100.0021043.2218910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5174.534950.785.9110815.9410137.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10465.029474.193541.025426.712774.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43340.8737024.9772646.9237285.8731821.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37262.24-34247.34-31663.1011322.127358.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.77-16.91-7.71-100.21-54.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79776.34-75301.47-32340.6030888.17-62608.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116284.88116284.88116284.8885396.7185396.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36508.5440983.4183944.28116284.8822787.83
净利润(万元)--24160.39--13092.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--734.04--6709.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--662.06--1063.14--
长期待摊费用摊销(万元)------4497.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---267.20---47.50--
固定资产报废损失(万元)--4693.74--74.88--
公允价值变动损失(万元)-------2.80--
财务费用(万元)--327.77--656.66--
投资损失(万元)---1116.11---3682.76--
递延所得税资产减少(万元)---2148.17---2410.21--
递延所得税负债增加(万元)---49.54---1101.61--
存货的减少(万元)--91821.98--33487.78--
经营性应收项目的减少(万元)--26634.68---2856.39--
经营性应付项目的增加(万元)---153067.28---41990.21--
其他(万元)--294.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2129.46--20846.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2999.54------
现金的期末余额(万元)--40983.41--116284.88--
减:现金的期初余额(万元)--116284.88--85396.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75301.47--30888.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2041.88--3625.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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