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捷佳伟创(300724)现金流量表图
捷佳伟创(300724)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)610752.92342843.29136523.64507005.99433644.37
收到的税费返还(万元)23716.9317408.932154.271015.889677.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5857.004861.722016.9329971.4913342.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640326.85365113.94140694.84537993.36456664.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214390.53148864.9942734.61404181.86309177.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71947.9246269.8323254.8977077.8358524.37
支付的各项税费(万元)22311.2617292.253822.90116091.2899288.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44191.7530477.2945757.3161078.8770282.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352841.46242904.37115569.71658429.85537272.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)287485.39122209.5725125.13-120436.50-80608.84
收回投资收到的现金(万元)1453305.271115809.37607716.032937507.252348413.09
取得投资收益收到的现金(万元)15509.3812111.435465.5016998.3714766.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.433.432.1315.1919.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1468818.091127924.23613183.652954520.822363199.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13936.3211565.096618.0620169.1613561.15
投资支付的现金(万元)1640145.911078723.57529166.783081133.052381495.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1654082.231090288.66535784.843101302.212395057.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185264.1537635.5777398.81-146781.39-31857.50
吸收投资收到的现金(万元)------3667.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40625.2639425.9821922.5979740.4631306.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40625.2639425.9821922.5983407.6531306.29
偿还债务支付的现金(万元)9253.619254.15914.4719468.0018100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42509.9242147.99158.6141988.9841827.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)674.52457.18--3416.911388.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52438.0651859.331073.0864873.8961315.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11812.79-12433.3420849.5118533.76-30009.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6088.13-3389.99-1262.08-2240.55-1344.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84320.32144021.80122111.38-250924.68-143820.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150208.61150208.61150208.61401133.29401133.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234528.94294230.41272320.00150208.61257312.75
净利润(万元)--37508.39--261766.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4778.48--79913.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.01--1049.56--
长期待摊费用摊销(万元)------226.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.08--99.02--
固定资产报废损失(万元)--4529.14--144.27--
公允价值变动损失(万元)--2566.59---9555.35--
财务费用(万元)--4872.53--1953.27--
投资损失(万元)---2499.76---5493.28--
递延所得税资产减少(万元)--255.37---8936.46--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---120503.38--822838.64--
经营性应收项目的减少(万元)--80698.55---125213.39--
经营性应付项目的增加(万元)--108674.65---1149568.20--
其他(万元)--144.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122209.57---120436.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294230.41--150208.61--
减:现金的期初余额(万元)--150208.61--401133.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--144021.80---250924.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--410.46--906.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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