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金能科技(603113)现金流量表图
金能科技(603113)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1243156.39770693.74321967.871592724.491063755.58
收到的税费返还(万元)164.24151.03--568.96568.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34332.1843605.062917.7014273.1765220.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1277652.81814449.83324885.571607566.621129545.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1147829.25740916.85316672.031476350.96978473.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22748.1215835.558979.0528941.9622026.98
支付的各项税费(万元)21806.8421658.278423.9023439.6626470.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123968.5889792.0682046.3324078.2293388.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1316352.80868202.73416121.301552810.811120359.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38699.99-53752.90-91235.7254755.819185.45
收回投资收到的现金(万元)101200.0046200.0026426.29215030.04159276.60
取得投资收益收到的现金(万元)664.02255.8910.422823.431258.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.61126.610.912800.142293.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14023.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101990.6346582.5026437.62234677.48162828.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15844.6811542.808924.9373821.9263192.11
投资支付的现金(万元)86496.1371127.0540446.03147230.04140847.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32066.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102340.8182669.8549370.96253118.77204039.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-350.18-36087.35-22933.34-18441.29-41211.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203855.94172689.73132000.00261939.74167700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)444628.24225482.86132670.60530502.18226657.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)648484.18398172.58264670.60792441.92394357.49
偿还债务支付的现金(万元)159299.16132437.99103362.75245106.5967324.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5992.245280.301094.1348097.0831845.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)460723.97192514.5868374.28486543.23223530.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)626015.38330232.87172831.16779746.89322700.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22468.8067939.7191839.4412695.0271656.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9676.607084.182601.85-5307.964792.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6904.77-14816.36-19727.7743701.5744423.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179454.29179454.29179454.29135752.71135752.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172549.52164637.93159726.51179454.29180176.10
净利润(万元)---58874.97--2203.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--566.86--2964.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1911.98--3732.59--
长期待摊费用摊销(万元)------177.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--126.60---2172.78--
固定资产报废损失(万元)--42723.11------
公允价值变动损失(万元)---214.20---276.68--
财务费用(万元)--12333.74---3800.03--
投资损失(万元)--6424.13---1908.95--
递延所得税资产减少(万元)---9165.35--154.94--
递延所得税负债增加(万元)--13.36---0.21--
存货的减少(万元)---73219.24--16225.08--
经营性应收项目的减少(万元)---58016.19---436305.41--
经营性应付项目的增加(万元)--79750.93--397412.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53752.90--54755.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164637.93--179454.29--
减:现金的期初余额(万元)--179454.29--135752.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14816.36--43701.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1616.23--1181.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.52--293.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-152025-11-01
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